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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,760.82 | 12,462.20 | 6,557.46 | 4,052.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.80 | 4,066.52 | 428.45 | 850.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,370.62 | 16,528.73 | 6,985.91 | 4,902.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,135.34 | 4,894.27 | 4,247.02 | 7,692.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,074.79 | 858.84 | 611.89 | 564.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,314.78 | 1,432.52 | 916.01 | 228.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.49 | 2,553.34 | 1,816.11 | 443.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,739.40 | 9,738.97 | 7,591.04 | 8,928.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,368.78 | 6,789.76 | -605.13 | -4,025.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.88 | 4,660.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,674.67 | -- | 3,160.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,870.54 | 4,660.00 | 3,160.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.84 | 49.24 | 42.13 | 54.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 360.29 | 360.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,065.84 | 409.53 | 402.42 | 54.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,804.71 | 4,250.47 | 2,757.58 | -54.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,169.98 | 11,536.45 | 5,307.24 | 2,697.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 319.38 | 319.38 | 319.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,469.98 | 20,855.82 | 12,626.62 | 5,216.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,469.98 | -20,855.82 | -12,626.62 | -5,216.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,034.04 | -9,815.59 | -10,474.17 | -9,297.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,987.21 | 10,987.21 | 10,987.21 | 10,987.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 953.17 | 1,171.62 | 513.04 | 1,689.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,982.26 | -- | 689.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.68 | -- | -170.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370.06 | -- | 205.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.21 | -- | 18.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 889.32 | -- | 30.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.53 | -- | -1,310.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,164.85 | -- | 846.00 | -- | |
| 投资损失 | -6,492.48 | -- | 13.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.72 | -- | 191.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -19,443.89 | -- | -2,948.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,742.57 | -- | -408.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,770.60 | -- | 2,237.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,368.78 | -- | -605.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 953.17 | -- | 513.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,987.21 | -- | 10,987.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,034.04 | -- | -10,474.17 | -- | |
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