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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,048.83 | 81,384.57 | 46,691.52 | 27,892.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.47 | 5.24 | 4.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,964.55 | 55,900.72 | 56,127.24 | 10,716.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,013.38 | 137,293.75 | 102,824.00 | 38,612.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,865.54 | 52,068.60 | 34,519.00 | 12,794.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,299.84 | 43,346.95 | 27,577.43 | 13,515.36 | |
| 支付的各项税费 | 32,923.32 | 31,925.76 | 29,112.72 | 13,379.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,626.42 | 28,414.76 | 13,549.30 | 32,668.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,715.11 | 155,756.06 | 104,758.45 | 72,358.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,298.26 | -18,462.31 | -1,934.45 | -33,745.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 745.25 | 245.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.89 | 242.30 | 4.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.42 | 0.72 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,255.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,499.89 | 6,530.97 | 5,750.02 | 1,350.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,140.59 | 45,300.65 | 9,854.33 | 6,688.95 | |
| 投资所支付的现金 | 30,456.20 | 1,805.17 | 1,030.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,371.73 | 47,176.29 | 24,794.76 | 13,165.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,578.75 | 70.00 | -- | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,547.27 | 94,352.11 | 35,679.09 | 60,354.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,047.39 | -87,821.13 | -29,929.07 | -59,004.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,546.71 | 170,319.73 | 107,859.66 | 83,009.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 2,902.03 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,546.71 | 173,221.75 | 107,859.66 | 83,042.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,891.02 | 161,308.54 | 121,323.18 | 82,589.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,838.75 | 21,361.11 | 15,837.77 | 3,672.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,385.25 | 312.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,115.03 | 182,982.24 | 137,160.96 | 86,261.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,431.68 | -9,760.48 | -29,301.30 | -3,219.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,317.44 | -116,043.93 | -61,164.82 | -95,969.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,682.58 | 145,682.58 | 145,682.58 | 145,682.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,365.13 | 29,638.65 | 84,517.76 | 49,713.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,431.58 | -- | 9,809.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,304.18 | -- | 693.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,620.13 | -- | 1,782.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,268.29 | -- | 214.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190.03 | -- | 310.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.53 | -- | 36.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,063.11 | -- | 6,600.84 | -- | |
| 投资损失 | -537.68 | -- | 133.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,826.68 | -- | 74.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,901.94 | -- | 2,774.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,492.99 | -- | -67,908.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,087.38 | -- | -19,084.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 62,629.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,298.26 | -- | -1,934.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,365.13 | -- | 84,517.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,682.58 | -- | 145,682.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,317.44 | -- | -61,164.82 | -- | |
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