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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,650.47 | 70,638.19 | 47,336.63 | 23,925.80 | |
| 收到的税费返还 | 77.27 | 74.48 | 58.09 | 6.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,351.49 | 17,289.88 | 11,668.56 | 5,718.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,079.24 | 88,002.55 | 59,063.28 | 29,650.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,372.52 | 28,644.89 | 18,833.65 | 9,866.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,814.41 | 31,622.29 | 21,776.48 | 11,990.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,899.46 | 2,081.37 | 1,540.74 | 881.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,898.99 | 19,785.82 | 12,699.76 | 7,443.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,985.39 | 82,134.36 | 54,850.63 | 30,182.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,093.85 | 5,868.18 | 4,212.65 | -531.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 708.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.98 | 155.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.64 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 658.19 | 219.84 | 219.84 | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,473.03 | 451.57 | 295.79 | 375.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,098.13 | 1,139.02 | 263.91 | 222.40 | |
| 投资所支付的现金 | 12.32 | 12.32 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.93 | 7.32 | 7.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,110.44 | 1,159.26 | 271.23 | 229.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637.41 | -707.69 | 24.56 | 145.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,390.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,765.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,498.52 | 4,159.32 | 3,003.16 | 2,900.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,441.62 | 2,220.86 | 1,982.15 | 555.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 545.99 | 400.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,573.31 | 760.71 | 691.40 | 554.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,513.45 | 7,140.88 | 5,676.72 | 4,010.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,748.45 | -5,040.88 | -3,576.72 | -1,940.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,707.99 | 119.61 | 660.50 | -2,327.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,550.30 | 4,550.30 | 4,550.30 | 4,550.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,258.29 | 4,669.92 | 5,210.80 | 2,223.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,968.22 | -- | -19,961.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,223.97 | -- | 3,079.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,197.48 | -- | 3,849.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 640.53 | -- | 654.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,969.03 | -- | 1,564.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.31 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,594.88 | -- | 17.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,635.04 | -- | 14,451.10 | -- | |
| 投资损失 | -19,113.07 | -- | -539.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,831.08 | -- | -0.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 507.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 149.49 | -- | 144.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,888.68 | -- | 2,735.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,660.09 | -- | -902.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,665.86 | -- | -881.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,093.85 | -- | 4,212.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,258.29 | -- | 5,210.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,550.30 | -- | 4,550.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,707.99 | -- | 660.50 | -- | |
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