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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,565.34 | 1,111,433.79 | 809,550.88 | 469,648.61 | |
| 收到的税费返还 | 628.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,782.02 | 53,148.09 | 37,152.14 | 25,461.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,522,975.74 | 1,164,581.89 | 846,703.02 | 495,110.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231,079.39 | 840,288.25 | 431,950.82 | 290,142.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,319.66 | 31,764.18 | 23,520.39 | 9,137.20 | |
| 支付的各项税费 | 274,336.69 | 258,289.44 | 209,133.94 | 101,889.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,785.75 | 168,423.59 | 129,494.50 | 83,581.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,745,521.49 | 1,298,765.46 | 794,099.65 | 484,751.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,545.74 | -134,183.58 | 52,603.36 | 10,358.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,482.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.13 | 379.13 | 160.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,487.67 | 48,139.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,356.53 | 48,524.88 | 167.73 | 6.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,143.19 | 6,998.79 | 4,605.76 | 401.50 | |
| 投资所支付的现金 | 83,440.04 | 83,119.85 | 83,119.85 | 83,119.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,583.23 | 90,118.64 | 87,725.61 | 83,521.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,226.70 | -41,593.77 | -87,557.88 | -83,514.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 747,629.28 | 644,915.22 | 617,486.00 | 208,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,629.28 | 644,915.22 | 617,486.00 | 208,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 739,546.53 | 662,678.99 | 613,493.49 | 408,406.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,589.26 | 190,782.03 | 46,441.51 | 23,076.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 956,135.80 | 853,461.02 | 659,935.00 | 431,482.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,506.52 | -208,545.79 | -42,449.00 | -223,482.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 1.24 | 0.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,275.94 | -384,321.90 | -77,402.65 | -296,638.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,390,714.04 | 1,390,714.04 | 1,390,714.04 | 1,390,714.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 923,438.10 | 1,006,392.14 | 1,313,311.40 | 1,094,075.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,765.21 | -- | 125,123.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,882.94 | -- | 1,376.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,880.54 | -- | 3,239.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,884.47 | -- | 875.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.12 | -- | 14.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111,142.71 | -- | -60,788.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,282.47 | -- | 35,050.47 | -- | |
| 投资损失 | -5,920.90 | -- | -111.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,456.69 | -- | -4,114.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30,817.82 | -- | 16,305.77 | -- | |
| 存货的减少 | -589,552.37 | -- | -306,792.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -204,341.90 | -- | -76,533.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 384,370.41 | -- | 318,958.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -222,545.74 | -- | 52,603.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 923,438.10 | -- | 1,313,311.40 | 1,094,075.12 | |
| 现金的期初余额 | 1,390,714.04 | -- | 1,390,714.04 | 1,390,714.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -467,275.94 | -- | -77,402.65 | -296,638.93 | |
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