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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,794,927.56 | 1,268,901.55 | 718,995.93 | 214,311.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,878.17 | 114,590.47 | 51,574.30 | 35,327.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,908,805.73 | 1,383,492.02 | 770,570.22 | 249,639.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,602.87 | 1,164,975.97 | 698,388.46 | 355,920.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,044.73 | 48,044.09 | 32,005.25 | 16,789.99 | |
| 支付的各项税费 | 297,796.38 | 253,243.57 | 192,807.92 | 59,858.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,479.72 | 43,396.13 | 24,653.72 | 15,250.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,940,923.70 | 1,509,659.76 | 947,855.36 | 447,819.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,117.97 | -126,167.74 | -177,285.14 | -198,180.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,294.17 | 315.21 | 315.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.54 | 12.27 | 8.41 | 6.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 402,350.71 | 327.48 | 323.62 | 6.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,720.87 | 14,072.33 | 9,945.00 | 2,669.20 | |
| 投资所支付的现金 | 548,000.00 | -- | -- | 281,543.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 417,747.64 | 564,294.23 | 392,036.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 985,468.51 | 578,366.55 | 401,981.89 | 284,212.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,117.80 | -578,039.07 | -401,658.27 | -284,206.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 1,831.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 1,831.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,944,185.00 | 1,791,860.17 | 1,168,725.00 | 957,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,946,685.00 | 1,793,691.17 | 1,168,725.00 | 957,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,122,629.52 | 991,838.80 | 482,644.48 | 188,858.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354,809.70 | 281,867.68 | 208,193.01 | 47,263.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,667.49 | 15,117.36 | 15,117.36 | 3,061.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,217.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,502,656.71 | 1,273,706.48 | 690,837.49 | 236,122.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444,028.29 | 519,984.69 | 477,887.51 | 720,977.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.00 | -5.63 | -5.55 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,213.48 | -184,227.75 | -101,061.44 | 238,589.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 977,405.44 | 977,405.44 | 977,405.44 | 977,405.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 806,191.96 | 793,177.69 | 876,344.00 | 1,215,995.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 311,253.78 | -- | 48,679.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,801.86 | -- | 2,872.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,926.16 | -- | 4,391.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,710.07 | -- | 1,253.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.06 | -- | -4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102,967.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,118.27 | -- | 24,670.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,335.58 | -- | -195.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54,832.62 | -- | -11,095.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25,289.34 | -- | -808.75 | -- | |
| 存货的减少 | -300,295.51 | -- | -434,352.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213,960.32 | -- | 74,351.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,101.40 | -- | 112,952.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,117.97 | -- | -177,285.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 806,191.96 | -- | 876,344.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 977,405.44 | -- | 977,405.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -171,213.48 | -- | -101,061.44 | -- | |
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