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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,391.85 | 1,328,490.00 | 715,819.73 | 307,498.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,097.94 | 206,506.64 | 160,137.03 | 143,950.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,669,489.80 | 1,534,996.63 | 875,956.76 | 451,449.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,774,531.24 | 1,847,461.80 | 1,354,458.34 | 1,017,454.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,813.44 | 77,227.66 | 54,476.17 | 31,056.52 | |
| 支付的各项税费 | 318,154.69 | 258,467.82 | 198,229.14 | 79,281.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379,903.76 | 380,883.99 | 132,921.97 | 85,577.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,572,403.12 | 2,564,041.27 | 1,740,085.62 | 1,213,369.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -902,913.32 | -1,029,044.64 | -864,128.86 | -761,920.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.93 | 846.93 | 846.93 | 81.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.28 | 278.15 | 274.95 | 244.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,692.59 | 7,067.85 | 7,067.85 | 4,438.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,869.79 | 16,192.93 | 16,189.73 | 12,764.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,293.92 | 6,028.37 | 4,689.73 | 2,717.85 | |
| 投资所支付的现金 | 41,700.00 | 41,700.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 272,385.54 | 267,799.91 | 6,598.45 | 4,438.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 248.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,379.45 | 315,528.28 | 35,538.18 | 31,654.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,509.66 | -299,335.35 | -19,348.45 | -18,890.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,773.00 | 81,273.00 | 50,973.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,773.00 | 81,273.00 | 50,973.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,261,514.70 | 2,141,148.32 | 1,377,299.69 | 967,657.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,673,777.70 | 2,552,911.32 | 1,758,762.69 | 1,298,147.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 795,139.96 | 630,485.01 | 356,763.75 | 184,270.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515,412.91 | 426,454.39 | 289,133.86 | 101,795.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,698.49 | 30,998.49 | 6,564.74 | 379.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,500.00 | 79,500.00 | 69,500.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,400,052.87 | 1,136,439.40 | 715,397.60 | 290,566.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,273,724.83 | 1,416,471.92 | 1,043,365.08 | 1,007,581.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.41 | 7.86 | -0.29 | 0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,315.26 | 88,099.78 | 159,887.49 | 226,771.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,055,283.30 | 1,055,283.30 | 1,055,283.30 | 1,055,283.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,181,598.55 | 1,143,383.08 | 1,215,170.78 | 1,282,054.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 403,748.74 | -- | 101,856.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.43 | -- | 2,863.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,777.98 | -- | 4,849.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,056.79 | -- | 1,524.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.50 | -- | 122.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.47 | -- | -178.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.11 | -- | 1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,365.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178,574.58 | -- | 76,978.33 | -- | |
| 投资损失 | 3,040.58 | -- | 451.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,391.85 | -- | 18,340.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,630.49 | -- | 1,027.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,350,670.41 | -- | -650,538.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,159.49 | -- | -97,959.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,033.66 | -- | -323,469.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -902,913.32 | -- | -864,128.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,181,598.55 | -- | 1,215,170.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,055,283.30 | -- | 1,055,283.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,315.26 | -- | 159,887.49 | -- | |
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