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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,929,934.79 | 2,224,840.63 | 1,515,347.00 | 531,173.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352,778.43 | 357,705.38 | 298,997.01 | 256,417.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,282,713.22 | 2,582,546.01 | 1,814,344.01 | 787,590.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,732,085.74 | 1,146,071.28 | 471,292.15 | 240,970.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,440.26 | 81,548.93 | 54,235.39 | 32,445.41 | |
| 支付的各项税费 | 555,238.72 | 477,575.38 | 364,497.10 | 224,345.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 625,919.01 | 177,138.18 | 222,389.56 | 78,149.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,016,683.73 | 1,882,333.78 | 1,112,414.20 | 575,911.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,029.49 | 700,212.23 | 701,929.81 | 211,679.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.72 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 952.97 | 953.57 | 952.23 | 507.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.03 | 27.02 | 8.85 | 5.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 487.53 | 487.53 | 487.53 | 487.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,585.25 | 1,568.12 | 1,448.61 | 1,000.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,492.93 | 5,668.82 | 3,685.71 | 1,043.05 | |
| 投资所支付的现金 | 77,119.84 | 9,919.84 | 9,919.84 | 9,919.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,612.77 | 15,588.66 | 13,605.55 | 10,962.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,027.52 | -14,020.54 | -12,156.94 | -9,962.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,304,040.75 | 1,570,878.91 | 781,966.98 | 493,680.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 600,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,307,490.75 | 1,570,878.91 | 1,381,966.98 | 693,680.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,894,071.24 | 1,765,781.24 | 1,237,700.24 | 577,019.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629,631.67 | 537,620.70 | 382,726.02 | 130,098.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,811.35 | 98,434.03 | 63,546.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,020.00 | 49,020.00 | 23,200.00 | 20,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,578,722.91 | 2,352,421.93 | 1,643,626.26 | 727,617.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,232.17 | -781,543.02 | -261,659.28 | -33,936.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.94 | 12.49 | -4.15 | -4.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,214.26 | -95,338.84 | 428,109.44 | 167,776.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181,598.55 | 1,181,598.55 | 1,181,598.55 | 1,181,598.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,091,384.30 | 1,086,259.72 | 1,609,707.99 | 1,349,374.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 412,065.29 | -- | 139,387.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 558.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,130.17 | -- | 5,086.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,081.33 | -- | 1,524.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.92 | -- | 111.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.05 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.04 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68,294.78 | -- | 19,867.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207,609.35 | -- | 112,371.38 | -- | |
| 投资损失 | 2,561.11 | -- | -3,632.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,343.99 | -- | -14,219.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,805.73 | -- | -7,245.95 | -- | |
| 存货的减少 | -489,257.28 | -- | -37,771.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -497,574.73 | -- | 31,872.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 702,975.72 | -- | 454,020.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,029.49 | -- | 701,929.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,091,384.30 | -- | 1,609,707.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,181,598.55 | -- | 1,181,598.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,214.26 | -- | 428,109.44 | -- | |
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