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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,205.19 | 466,614.65 | 300,825.46 | 161,010.84 | |
| 收到的税费返还 | 25,158.05 | 20,721.44 | 12,962.89 | 6,312.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.55 | 5,847.72 | 2,351.24 | 1,512.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,429.79 | 493,183.81 | 316,139.59 | 168,836.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,067.30 | 379,391.65 | 266,969.50 | 130,468.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,994.12 | 36,105.64 | 25,172.64 | 12,864.74 | |
| 支付的各项税费 | 16,216.15 | 14,892.83 | 9,828.29 | 2,773.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,098.61 | 13,193.14 | 9,147.22 | 5,046.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,376.19 | 443,583.24 | 311,117.66 | 151,152.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,053.60 | 49,600.57 | 5,021.92 | 17,684.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,356.17 | 103,100.00 | 67,000.00 | 37,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.08 | 1,112.65 | 515.07 | 245.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.40 | 16.40 | 7.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,541.34 | 2,801.10 | 2,046.43 | 1,386.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,355.00 | 107,030.16 | 69,569.40 | 39,032.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,257.85 | 28,928.85 | 20,964.84 | 9,705.27 | |
| 投资所支付的现金 | 152,045.07 | 122,570.36 | 93,583.70 | 38,369.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.70 | 253.97 | 244.81 | 11.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,341.62 | 151,753.18 | 114,793.36 | 48,085.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,986.62 | -44,723.03 | -45,223.95 | -9,052.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,305.30 | 117,154.74 | 86,688.27 | 42,270.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,978.07 | 3,839.23 | 3,030.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,283.37 | 120,993.96 | 89,718.71 | 42,270.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,497.85 | 98,775.73 | 36,840.85 | 9,298.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,384.61 | 6,127.18 | 5,146.25 | 529.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,391.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.22 | 560.13 | 478.84 | 66.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,223.69 | 105,463.04 | 42,465.93 | 9,895.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,940.32 | 15,530.92 | 47,252.77 | 32,374.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.76 | -697.74 | 479.00 | -265.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,153.42 | 19,710.72 | 7,529.75 | 40,740.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,697.61 | 104,697.61 | 104,697.61 | 104,697.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,851.04 | 124,408.33 | 112,227.36 | 145,438.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,718.47 | -- | 14,063.60 | -- | |
| 少数股东权益 | 10,238.35 | -- | 6,345.15 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,414.94 | -- | 4,384.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,423.21 | -- | 4,465.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.54 | -- | 199.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 182.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 627.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -367.32 | -- | 740.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -586.90 | -- | -481.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,902.37 | -- | -539.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,375.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,047.96 | -- | 55,366.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,521.70 | -- | -76,037.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,583.72 | -- | -3,666.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 325.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,053.60 | -- | 5,021.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,851.04 | -- | 112,227.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,697.61 | -- | 104,697.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,153.42 | -- | 7,529.75 | -- | |
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