上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华意压缩(000404) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,994,231 | 467,256,699 | 2,041,681,687 | 1,772,522,121 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,298,574 | 10,077,040 | 37,030,118 | 3,807,736 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,238,926,924 | 493,187,675 | 2,121,312,467 | 1,797,193,621 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,021,086,389 | 417,738,628 | 1,554,894,840 | 1,537,356,754 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,378,071 | 43,575,388 | 130,473,041 | 98,321,881 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 78,462,012 | 47,222,950 | 44,294,804 | 27,976,359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,697,969 | 15,594,162 | 40,305,826 | 100,812,231 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,213,624,440 | 524,131,128 | 1,769,968,512 | 1,764,467,225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,302,484 | -30,943,453 | 351,343,955 | 32,726,396 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,820 | 14,850 | 0 | 4,361,354 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 189,870 | 0 | 270,345 | 137,400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050,000 | 753,905 | 0 | 1,877,987 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,257,690 | 768,755 | 270,345 | 6,376,741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,292,093 | 14,482,722 | 154,479,526 | 108,539,653 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,722,260 | 4,058,717 | 22,797,400 | 2,090,050 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,014,353 | 18,541,440 | 177,276,926 | 110,629,702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,756,663 | -17,772,685 | -177,006,581 | -104,252,962 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 111,500,000 | 28,000,000 | 381,100,000 | 343,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 967,494 | 194,177 | 4,839,850 | 2,550,031 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,467,494 | 28,194,177 | 385,939,850 | 346,350,031 |
| 偿还债务所支付的现金 | 93,500,000 | 13,000,000 | 574,110,187 | 219,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,437,132 | 874,683 | 2,296,888 | 986,761 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,919,790 | 21,603,209 | 616,400,022 | 292,170,478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,452,295 | 6,590,968 | -230,460,172 | 54,179,553 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,900,249 | 176,218 | 1,240,832 | -698,464 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,806,724 | -41,948,952 | -54,881,965 | -18,045,477 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 43,641,468 | 0 | 7,896,824 | 0 |
| 少数股东损益 | 27,918,152 | 0 | 44,542,789 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,321,125 | 0 | -4,966,178 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,368,450 | 0 | 54,745,246 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,550,802 | 0 | 4,756,826 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 330,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 107,425 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -175,781 | 0 | 22,978 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 67,098 | 0 |
| 财务费用 | 18,287,959 | 0 | 46,658,018 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 557,412 | 0 | 4,684,823 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -29,421,627 | 0 | -179,657,472 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -282,396,756 | 0 | -47,331,175 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 207,566,882 | 0 | 416,949,130 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 350,947 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 25,302,484 | -30,943,453 | 351,343,955 | 32,726,396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 224,068,132 | 0 | 242,874,856 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 242,874,856 | 0 | 297,756,821 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,806,724 | -41,948,952 | -54,881,965 | -18,045,477 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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