长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,904.21717,068.13535,175.05336,919.37162,347.83
收到的税费返还7,463.3132,524.3330,076.6918,485.9611,415.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,257.437,227.632,710.171,719.97910.76
经营活动现金流入小计229,624.95756,820.09567,961.91357,125.30174,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金153,052.74642,417.40498,369.71330,184.95174,140.25
支付给职工以及为职工支付的现金19,026.1672,406.9346,377.1132,145.7118,268.61
支付的各项税费5,279.277,508.166,568.484,820.183,211.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,565.6717,253.0618,626.7810,952.807,665.99
经营活动现金流出小计185,923.85739,585.55569,942.07378,103.65203,286.15
经营活动产生的现金流量净额43,701.1117,234.54-1,980.15-20,978.35-28,612.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,587.00423,423.76225,342.00153,790.0054,490.00
取得投资收益所收到的现金264.457,127.902,367.062,117.97535.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8516.4615.2713.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,371.6842,325.6940,042.2339,175.8936,240.35
投资活动现金流入小计163,223.99472,893.82267,766.56195,097.3291,265.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,756.1019,204.1412,031.488,847.265,918.60
投资所支付的现金121,587.00344,078.09280,713.49157,066.9632,083.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金499.53830.04186.7150.3231.57
投资活动现金流出小计123,842.63364,112.26292,931.67165,964.5438,033.55
投资活动产生的现金流量净额39,381.36108,781.55-25,165.1129,132.7853,231.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,200.00216,060.34132,444.4990,290.8247,412.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-1,189.35206.98----174.28
筹资活动现金流入小计17,010.65216,267.32132,444.4990,290.8247,586.76
偿还债务支付的现金29,173.40255,102.73193,234.45135,270.5164,282.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,549.5013,709.3011,297.269,278.171,951.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,089.60------
支付其他与筹资活动有关的现金5,347.095,637.76851.00428.215,415.19
筹资活动现金流出小计36,069.98274,449.79205,382.71144,976.8971,649.58
筹资活动产生的现金流量净额-19,059.33-58,182.47-72,938.22-54,686.08-24,062.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.99-3,992.04-1,733.84-828.61-1,723.45
五、现金及现金等价物净增加额63,879.1463,841.59-101,817.32-47,360.25-1,166.49
加:期初现金及现金等价物余额237,848.82174,007.23174,007.23174,007.23174,007.23
六、期末现金及现金等价物余额301,727.96237,848.8272,189.91126,646.98172,840.74
附注
净利润--16,378.55--6,026.65--
少数股东权益------5,928.91--
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,753.91--3,701.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,561.00--7,246.12--
无形资产摊销--2,020.86--1,793.13--
长期待摊费用摊销--1.63--112.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.20--11.54--
固定资产报废损失--200.59------
公允价值变动损失---2,301.81---366.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--668.78--2,065.22--
投资损失---4,169.30---6,340.19--
递延所得税资产减少---264.76---425.28--
递延所得税负债增加--322.76---1.90--
存货的减少--27,181.42--24,056.30--
经营性应收项目的减少---44,782.78---94,155.82--
经营性应付项目的增加---7,187.39--29,930.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,860.28---561.63--
经营活动产生现金流量净额--17,234.54---20,978.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,848.82--126,646.98--
现金的期初余额--174,007.23--174,007.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,841.59---47,360.25--
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