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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长虹华意(000404) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,040.09 | 627,266.61 | 273,203.72 | 1,095,160.31 | 837,888.41 |
收到的税费返还 | 23,859.18 | 15,676.28 | 6,691.85 | 46,542.43 | 35,789.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.91 | 3,432.89 | 1,553.78 | 22,368.57 | 6,368.85 |
经营活动现金流入小计 | 886,379.19 | 646,375.78 | 281,449.35 | 1,164,071.30 | 880,047.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 747,150.27 | 527,563.73 | 282,922.11 | 964,484.95 | 703,904.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,359.54 | 43,999.80 | 24,505.98 | 85,012.78 | 62,410.37 |
支付的各项税费 | 11,354.34 | 9,204.19 | 4,997.23 | 8,947.97 | 7,397.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,998.76 | 7,844.14 | 9,678.85 | 16,953.23 | 18,238.10 |
经营活动现金流出小计 | 836,862.91 | 588,611.85 | 322,104.16 | 1,075,398.93 | 791,950.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,516.27 | 57,763.92 | -40,654.81 | 88,672.37 | 88,096.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,946.35 | 80,946.35 | 38,746.35 | 153,000.00 | 108,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,002.81 | 6,164.99 | -- | 3,631.34 | 4,079.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.10 | 58.10 | 50.08 | 419.84 | 58.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,771.12 | 6,525.16 | 6,838.44 | 2,210.69 | 7,570.54 |
投资活动现金流入小计 | 105,778.37 | 93,694.59 | 45,634.87 | 159,261.86 | 119,708.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,508.68 | 16,736.97 | 7,282.22 | 25,070.94 | 17,273.74 |
投资所支付的现金 | 60,933.33 | 52,000.00 | 52,000.00 | 231,740.00 | 207,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,039.47 | 2,440.11 | 336.77 | 1,421.35 | 2,370.96 |
投资活动现金流出小计 | 89,481.49 | 71,177.08 | 59,618.99 | 258,232.30 | 227,194.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,296.88 | 22,517.51 | -13,984.12 | -98,970.44 | -107,486.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,203.99 | 132,652.53 | 94,352.74 | 234,916.84 | 182,135.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,556.21 | 618.24 | 694.29 | 3,107.38 | 5,889.62 |
筹资活动现金流入小计 | 182,760.21 | 133,270.77 | 95,047.03 | 238,024.22 | 188,025.25 |
偿还债务支付的现金 | 163,028.07 | 138,980.20 | 53,603.80 | 174,011.86 | 122,091.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,652.47 | 16,608.60 | 1,133.21 | 19,603.81 | 17,962.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,006.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,184.96 | 1,260.76 | 235.83 | 25,819.76 | 20,095.13 |
筹资活动现金流出小计 | 185,865.50 | 156,849.57 | 54,972.84 | 219,435.43 | 160,149.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,105.29 | -23,578.79 | 40,074.19 | 18,588.79 | 27,876.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.07 | 1,601.20 | 679.61 | 892.85 | 2,516.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,201.94 | 58,303.85 | -13,885.12 | 9,183.58 | 11,002.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,632.18 | 357,632.18 | 357,632.18 | 348,448.60 | 348,448.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,834.12 | 415,936.03 | 343,747.06 | 357,632.18 | 359,451.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,136.04 | -- | 41,749.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,837.26 | -- | 3,909.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,430.58 | -- | 17,570.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,117.81 | -- | 2,625.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.34 | -- | 170.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 370.48 | -- | 392.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.10 | -- | 243.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,514.87 | -- | 2,670.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,385.93 | -- | -666.11 | -- |
投资损失 | -- | -2,124.93 | -- | -6,032.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 60.18 | -- | -3,537.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54.16 | -- | 1,897.45 | -- |
存货的减少 | -- | 45,040.30 | -- | 5,780.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,005.80 | -- | 26,646.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,358.48 | -- | -13,097.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,546.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,763.92 | -- | 88,672.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 415,936.03 | -- | 357,632.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 357,632.18 | -- | 348,448.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,303.85 | -- | 9,183.58 | -- |
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