长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,881.68220,904.21717,068.13535,175.05336,919.37
收到的税费返还15,584.517,463.3132,524.3330,076.6918,485.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,886.741,257.437,227.632,710.171,719.97
经营活动现金流入小计433,352.94229,624.95756,820.09567,961.91357,125.30
购买商品、接受劳务支付的现金337,806.46153,052.74642,417.40498,369.71330,184.95
支付给职工以及为职工支付的现金34,171.5719,026.1672,406.9346,377.1132,145.71
支付的各项税费7,947.905,279.277,508.166,568.484,820.18
支付的其他与经营活动有关的现金11,253.548,565.6717,253.0618,626.7810,952.80
经营活动现金流出小计391,179.48185,923.85739,585.55569,942.07378,103.65
经营活动产生的现金流量净额42,173.4643,701.1117,234.54-1,980.15-20,978.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,179.70160,587.00423,423.76225,342.00153,790.00
取得投资收益所收到的现金488.45264.457,127.902,367.062,117.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.720.8516.4615.2713.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,411.302,371.6842,325.6940,042.2339,175.89
投资活动现金流入小计209,129.17163,223.99472,893.82267,766.56195,097.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,160.781,756.1019,204.1412,031.488,847.26
投资所支付的现金188,179.70121,587.00344,078.09280,713.49157,066.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金585.48499.53830.04186.7150.32
投资活动现金流出小计193,925.95123,842.63364,112.26292,931.67165,964.54
投资活动产生的现金流量净额15,203.2139,381.36108,781.55-25,165.1129,132.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,839.0518,200.00216,060.34132,444.4990,290.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,042.59-1,189.35206.98----
筹资活动现金流入小计112,881.6417,010.65216,267.32132,444.4990,290.82
偿还债务支付的现金79,328.5829,173.40255,102.73193,234.45135,270.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,114.301,549.5013,709.3011,297.269,278.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,089.60----
支付其他与筹资活动有关的现金126.155,347.095,637.76851.00428.21
筹资活动现金流出小计86,569.0236,069.98274,449.79205,382.71144,976.89
筹资活动产生的现金流量净额26,312.62-19,059.33-58,182.47-72,938.22-54,686.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响637.63-143.99-3,992.04-1,733.84-828.61
五、现金及现金等价物净增加额84,326.9163,879.1463,841.59-101,817.32-47,360.25
加:期初现金及现金等价物余额237,848.82237,848.82174,007.23174,007.23174,007.23
六、期末现金及现金等价物余额322,175.74301,727.96237,848.8272,189.91126,646.98
附注
净利润9,441.84--16,378.55--6,026.65
少数股东权益--------5,928.91
未确认的投资损失----------
资产减值准备258.16--8,753.91--3,701.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,918.09--16,561.00--7,246.12
无形资产摊销830.90--2,020.86--1,793.13
长期待摊费用摊销530.75--1.63--112.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126.75---9.20--11.54
固定资产报废损失----200.59----
公允价值变动损失866.33---2,301.81---366.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,086.89--668.78--2,065.22
投资损失-5,213.08---4,169.30---6,340.19
递延所得税资产减少-10.96---264.76---425.28
递延所得税负债增加14.21--322.76---1.90
存货的减少16,061.21--27,181.42--24,056.30
经营性应收项目的减少19,596.76---44,782.78---94,155.82
经营性应付项目的增加-6,988.27---7,187.39--29,930.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他827.65--3,860.28---561.63
经营活动产生现金流量净额42,173.46--17,234.54---20,978.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额322,175.74--237,848.82--126,646.98
现金的期初余额237,848.82--174,007.23--174,007.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额84,326.91--63,841.59---47,360.25
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