长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金639,634.47415,881.68220,904.21717,068.13535,175.05
收到的税费返还23,412.2215,584.517,463.3132,524.3330,076.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,573.281,886.741,257.437,227.632,710.17
经营活动现金流入小计665,619.97433,352.94229,624.95756,820.09567,961.91
购买商品、接受劳务支付的现金499,722.89337,806.46153,052.74642,417.40498,369.71
支付给职工以及为职工支付的现金48,829.7434,171.5719,026.1672,406.9346,377.11
支付的各项税费8,293.187,947.905,279.277,508.166,568.48
支付的其他与经营活动有关的现金20,210.7511,253.548,565.6717,253.0618,626.78
经营活动现金流出小计577,056.56391,179.48185,923.85739,585.55569,942.07
经营活动产生的现金流量净额88,563.4142,173.4643,701.1117,234.54-1,980.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,846.30204,179.70160,587.00423,423.76225,342.00
取得投资收益所收到的现金790.89488.45264.457,127.902,367.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.2949.720.8516.4615.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,513.004,411.302,371.6842,325.6940,042.23
投资活动现金流入小计385,252.48209,129.17163,223.99472,893.82267,766.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,577.285,160.781,756.1019,204.1412,031.48
投资所支付的现金371,836.30188,179.70121,587.00344,078.09280,713.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金944.89585.48499.53830.04186.71
投资活动现金流出小计382,358.47193,925.95123,842.63364,112.26292,931.67
投资活动产生的现金流量净额2,894.0115,203.2139,381.36108,781.55-25,165.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,920.5085,839.0518,200.00216,060.34132,444.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,374.8027,042.59-1,189.35206.98--
筹资活动现金流入小计147,295.30112,881.6417,010.65216,267.32132,444.49
偿还债务支付的现金115,960.1579,328.5829,173.40255,102.73193,234.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,697.217,114.301,549.5013,709.3011,297.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,089.60--
支付其他与筹资活动有关的现金183.96126.155,347.095,637.76851.00
筹资活动现金流出小计124,841.3286,569.0236,069.98274,449.79205,382.71
筹资活动产生的现金流量净额22,453.9826,312.62-19,059.33-58,182.47-72,938.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响693.34637.63-143.99-3,992.04-1,733.84
五、现金及现金等价物净增加额114,604.7584,326.9163,879.1463,841.59-101,817.32
加:期初现金及现金等价物余额237,848.82237,848.82237,848.82174,007.23174,007.23
六、期末现金及现金等价物余额352,453.58322,175.74301,727.96237,848.8272,189.91
附注
净利润--9,441.84--16,378.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.16--8,753.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,918.09--16,561.00--
无形资产摊销--830.90--2,020.86--
长期待摊费用摊销--530.75--1.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.75---9.20--
固定资产报废损失------200.59--
公允价值变动损失--866.33---2,301.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,086.89--668.78--
投资损失---5,213.08---4,169.30--
递延所得税资产减少---10.96---264.76--
递延所得税负债增加--14.21--322.76--
存货的减少--16,061.21--27,181.42--
经营性应收项目的减少--19,596.76---44,782.78--
经营性应付项目的增加---6,988.27---7,187.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--827.65--3,860.28--
经营活动产生现金流量净额--42,173.46--17,234.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--322,175.74--237,848.82--
现金的期初余额--237,848.82--174,007.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,326.91--63,841.59--
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