长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,175.05336,919.37162,347.83645,161.97451,214.98
收到的税费返还30,076.6918,485.9611,415.5330,463.3826,651.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,710.171,719.97910.762,494.853,444.19
经营活动现金流入小计567,961.91357,125.30174,674.11678,120.20481,310.35
购买商品、接受劳务支付的现金498,369.71330,184.95174,140.25600,122.52457,284.88
支付给职工以及为职工支付的现金46,377.1132,145.7118,268.6168,380.2144,328.56
支付的各项税费6,568.484,820.183,211.3010,797.748,710.01
支付的其他与经营活动有关的现金18,626.7810,952.807,665.9915,042.3814,785.27
经营活动现金流出小计569,942.07378,103.65203,286.15694,342.85525,108.71
经营活动产生的现金流量净额-1,980.15-20,978.35-28,612.04-16,222.64-43,798.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,342.00153,790.0054,490.00464,878.47322,297.67
取得投资收益所收到的现金2,367.062,117.97535.024,213.182,744.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2713.47--15.965.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,042.2339,175.8936,240.354,643.962,409.64
投资活动现金流入小计267,766.56195,097.3291,265.37473,751.57327,457.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,031.488,847.265,918.6017,766.1713,510.55
投资所支付的现金280,713.49157,066.9632,083.38550,085.90361,626.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,847.64--
支付的其他与投资活动有关的现金186.7150.3231.577.476.70
投资活动现金流出小计292,931.67165,964.5438,033.55584,707.18375,143.62
投资活动产生的现金流量净额-25,165.1129,132.7853,231.82-110,955.62-47,686.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------64,214.8464,503.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,470.001,758.74
取得借款收到的现金132,444.4990,290.8247,412.48235,128.98166,296.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----174.28800.862,887.71
筹资活动现金流入小计132,444.4990,290.8247,586.76300,144.67233,687.67
偿还债务支付的现金193,234.45135,270.5164,282.91169,250.83125,420.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,297.269,278.171,951.4922,027.3010,698.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------14,651.36--
支付其他与筹资活动有关的现金851.00428.215,415.192,858.711,849.81
筹资活动现金流出小计205,382.71144,976.8971,649.58194,136.84137,969.15
筹资活动产生的现金流量净额-72,938.22-54,686.08-24,062.83106,007.8495,718.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,733.84-828.61-1,723.45-1,757.89-750.76
五、现金及现金等价物净增加额-101,817.32-47,360.25-1,166.49-22,928.313,483.15
加:期初现金及现金等价物余额174,007.23174,007.23174,007.23196,935.54196,935.54
六、期末现金及现金等价物余额72,189.91126,646.98172,840.74174,007.23200,418.69
附注
净利润--6,026.65--9,712.36--
少数股东权益--5,928.91--11,497.44--
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,701.64--1,774.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,246.12--15,681.03--
无形资产摊销--1,793.13--893.68--
长期待摊费用摊销--112.89------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.54--111.94--
固定资产报废损失------38.29--
公允价值变动损失---366.61---1,795.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,065.22--2,808.33--
投资损失---6,340.19---5,053.52--
递延所得税资产减少---425.28--1,869.25--
递延所得税负债增加---1.90--1,121.81--
存货的减少--24,056.30---49,994.73--
经营性应收项目的减少---94,155.82---49,983.06--
经营性应付项目的增加--29,930.68--41,890.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---561.63--3,204.40--
经营活动产生现金流量净额---20,978.35---16,222.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,646.98--174,007.23--
现金的期初余额--174,007.23--196,935.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,360.25---22,928.31--
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