长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金858,040.09627,266.61273,203.721,095,160.31837,888.41
收到的税费返还23,859.1815,676.286,691.8546,542.4335,789.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,479.913,432.891,553.7822,368.576,368.85
经营活动现金流入小计886,379.19646,375.78281,449.351,164,071.30880,047.01
购买商品、接受劳务支付的现金747,150.27527,563.73282,922.11964,484.95703,904.56
支付给职工以及为职工支付的现金64,359.5443,999.8024,505.9885,012.7862,410.37
支付的各项税费11,354.349,204.194,997.238,947.977,397.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,998.767,844.149,678.8516,953.2318,238.10
经营活动现金流出小计836,862.91588,611.85322,104.161,075,398.93791,950.35
经营活动产生的现金流量净额49,516.2757,763.92-40,654.8188,672.3788,096.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,946.3580,946.3538,746.35153,000.00108,000.00
取得投资收益所收到的现金7,002.816,164.99--3,631.344,079.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.1058.1050.08419.8458.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,771.126,525.166,838.442,210.697,570.54
投资活动现金流入小计105,778.3793,694.5945,634.87159,261.86119,708.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,508.6816,736.977,282.2225,070.9417,273.74
投资所支付的现金60,933.3352,000.0052,000.00231,740.00207,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,039.472,440.11336.771,421.352,370.96
投资活动现金流出小计89,481.4971,177.0859,618.99258,232.30227,194.70
投资活动产生的现金流量净额16,296.8822,517.51-13,984.12-98,970.44-107,486.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160,203.99132,652.5394,352.74234,916.84182,135.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,556.21618.24694.293,107.385,889.62
筹资活动现金流入小计182,760.21133,270.7795,047.03238,024.22188,025.25
偿还债务支付的现金163,028.07138,980.2053,603.80174,011.86122,091.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,652.4716,608.601,133.2119,603.8117,962.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,006.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,184.961,260.76235.8325,819.7620,095.13
筹资活动现金流出小计185,865.50156,849.5754,972.84219,435.43160,149.23
筹资活动产生的现金流量净额-3,105.29-23,578.7940,074.1918,588.7927,876.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494.071,601.20679.61892.852,516.14
五、现金及现金等价物净增加额63,201.9458,303.85-13,885.129,183.5811,002.75
加:期初现金及现金等价物余额357,632.18357,632.18357,632.18348,448.60348,448.60
六、期末现金及现金等价物余额420,834.12415,936.03343,747.06357,632.18359,451.35
附注
净利润--24,136.04--41,749.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,837.26--3,909.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,430.58--17,570.88--
无形资产摊销--1,117.81--2,625.66--
长期待摊费用摊销--52.34--170.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--370.48--392.99--
固定资产报废损失--12.10--243.51--
公允价值变动损失--3,514.87--2,670.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8,385.93---666.11--
投资损失---2,124.93---6,032.57--
递延所得税资产减少--60.18---3,537.09--
递延所得税负债增加---54.16--1,897.45--
存货的减少--45,040.30--5,780.85--
经营性应收项目的减少---76,005.80--26,646.62--
经营性应付项目的增加--55,358.48---13,097.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,546.23--
经营活动产生现金流量净额--57,763.92--88,672.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--415,936.03--357,632.18--
现金的期初余额--357,632.18--348,448.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,303.85--9,183.58--
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