长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,563.95430,406.85199,036.69872,166.20639,634.47
收到的税费返还17,064.0512,397.695,643.7830,315.3423,412.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,506.682,173.311,074.484,416.582,573.28
经营活动现金流入小计638,134.67444,977.85205,754.95906,898.12665,619.97
购买商品、接受劳务支付的现金554,466.29376,097.60175,424.16719,887.47499,722.89
支付给职工以及为职工支付的现金48,554.9533,571.8020,789.9379,393.7348,829.74
支付的各项税费6,626.153,756.542,875.3410,229.838,293.18
支付的其他与经营活动有关的现金17,851.1611,060.046,271.3919,142.1420,210.75
经营活动现金流出小计627,498.55424,485.98205,360.83828,653.17577,056.56
经营活动产生的现金流量净额10,636.1220,491.88394.1278,244.9588,563.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,506.00141,006.0092,006.00622,296.30377,846.30
取得投资收益所收到的现金2,080.781,335.85193.723,020.26790.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,844.782.142.14134.28102.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,333.925,079.672,656.3410,830.896,513.00
投资活动现金流入小计217,765.48147,423.6794,858.20636,281.74385,252.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,040.866,232.593,473.4214,651.189,577.28
投资所支付的现金205,506.00120,006.00110,006.00634,286.30371,836.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,005.61301.55174.64887.61944.89
投资活动现金流出小计215,552.47126,540.14113,654.06649,825.09382,358.47
投资活动产生的现金流量净额2,213.0020,883.53-18,795.86-13,543.352,894.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,220.6183,406.8531,212.19143,146.40116,920.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,729.393,402.68486.183,700.0030,374.80
筹资活动现金流入小计118,950.0086,809.5331,698.37146,846.40147,295.30
偿还债务支付的现金91,233.3254,412.5222,000.00169,509.53115,960.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,770.335,388.091,226.3110,645.918,697.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,832.00--
支付其他与筹资活动有关的现金64.8834.4634.461,751.61183.96
筹资活动现金流出小计98,068.5459,835.0723,260.78181,907.05124,841.32
筹资活动产生的现金流量净额20,881.4726,974.468,437.59-35,060.6522,453.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-499.02684.72763.97942.53693.34
五、现金及现金等价物净增加额33,231.5669,034.59-9,200.1730,583.48114,604.75
加:期初现金及现金等价物余额268,432.30268,432.30268,432.30237,848.82237,848.82
六、期末现金及现金等价物余额301,663.87337,466.89259,232.13268,432.30352,453.58
附注
净利润--8,218.03--10,001.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,530.87--6,348.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,520.90--17,495.09--
无形资产摊销--1,417.58--2,595.78--
长期待摊费用摊销--320.79--6.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.85--182.84--
固定资产报废损失-------4.50--
公允价值变动损失--880.22--358.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,033.50---3,972.41--
投资损失---3,626.40---3,912.34--
递延所得税资产减少--56.30---828.44--
递延所得税负债增加--118.38--379.96--
存货的减少--27,135.57---6,762.28--
经营性应收项目的减少--13,566.90--22,873.71--
经营性应付项目的增加---33,617.60--32,041.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,491.88--78,244.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--337,466.89--268,432.30--
现金的期初余额--268,432.30--237,848.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,034.59--30,583.48--
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