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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,533.54 | 616,563.95 | 430,406.85 | 199,036.69 | |
| 收到的税费返还 | 23,859.04 | 17,064.05 | 12,397.69 | 5,643.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,441.82 | 4,506.68 | 2,173.31 | 1,074.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 914,834.40 | 638,134.67 | 444,977.85 | 205,754.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,368.89 | 554,466.29 | 376,097.60 | 175,424.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,647.18 | 48,554.95 | 33,571.80 | 20,789.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,561.60 | 6,626.15 | 3,756.54 | 2,875.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,257.96 | 17,851.16 | 11,060.04 | 6,271.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,835.64 | 627,498.55 | 424,485.98 | 205,360.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,998.76 | 10,636.12 | 20,491.88 | 394.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,356.00 | 206,506.00 | 141,006.00 | 92,006.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,377.62 | 2,080.78 | 1,335.85 | 193.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,940.66 | 1,844.78 | 2.14 | 2.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,626.63 | 7,333.92 | 5,079.67 | 2,656.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,300.90 | 217,765.48 | 147,423.67 | 94,858.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,647.65 | 9,040.86 | 6,232.59 | 3,473.42 | |
| 投资所支付的现金 | 298,856.00 | 205,506.00 | 120,006.00 | 110,006.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.23 | 1,005.61 | 301.55 | 174.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,888.88 | 215,552.47 | 126,540.14 | 113,654.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,587.97 | 2,213.00 | 20,883.53 | -18,795.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,702.36 | 117,220.61 | 83,406.85 | 31,212.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.13 | 1,729.39 | 3,402.68 | 486.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,749.49 | 118,950.00 | 86,809.53 | 31,698.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,653.05 | 91,233.32 | 54,412.52 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,136.70 | 6,770.33 | 5,388.09 | 1,226.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,460.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,481.71 | 64.88 | 34.46 | 34.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,271.45 | 98,068.54 | 59,835.07 | 23,260.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,521.96 | 20,881.47 | 26,974.46 | 8,437.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,139.62 | -499.02 | 684.72 | 763.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,250.80 | 33,231.56 | 69,034.59 | -9,200.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,432.30 | 268,432.30 | 268,432.30 | 268,432.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,181.51 | 301,663.87 | 337,466.89 | 259,232.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,169.78 | -- | 8,218.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,872.28 | -- | 1,530.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,985.16 | -- | 7,520.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,376.33 | -- | 1,417.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.08 | -- | 320.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -764.05 | -- | 3.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -976.63 | -- | 880.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,403.80 | -- | -3,033.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,099.65 | -- | -3,626.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.95 | -- | 56.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 528.86 | -- | 118.38 | -- | |
| 存货的减少 | -7,677.36 | -- | 27,135.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,981.15 | -- | 13,566.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,782.14 | -- | -33,617.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,998.76 | -- | 20,491.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,181.51 | -- | 337,466.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,432.30 | -- | 268,432.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,250.80 | -- | 69,034.59 | -- | |
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