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长虹华意(000404) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,058.25 | 799,244.22 | 507,418.77 | 203,282.66 | |
收到的税费返还 | 40,237.76 | 29,226.86 | 17,003.20 | 6,886.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.01 | 4,266.69 | 2,217.26 | 1,549.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,172,987.03 | 832,737.77 | 526,639.23 | 211,718.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,721.36 | 640,177.26 | 389,921.25 | 184,312.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,709.48 | 62,503.95 | 42,790.41 | 23,233.63 | |
支付的各项税费 | 9,285.85 | 8,600.19 | 7,558.62 | 2,653.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,427.64 | 21,189.12 | 12,025.81 | 7,642.73 | |
经营活动现金流出小计 | 1,013,144.33 | 732,470.52 | 452,296.09 | 217,841.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,842.70 | 100,267.25 | 74,343.14 | -6,123.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 212,447.32 | 160,018.61 | 111,000.00 | 80,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,322.20 | 3,218.02 | 1,089.05 | 346.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.89 | 263.88 | 67.03 | 9.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,905.49 | 7,134.81 | 3,838.69 | 1,773.79 | |
投资活动现金流入小计 | 230,064.90 | 170,635.33 | 115,994.76 | 82,629.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,073.87 | 19,213.66 | 11,877.95 | 8,547.16 | |
投资所支付的现金 | 204,500.00 | 132,500.00 | 96,000.00 | 40,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,332.59 | 887.65 | 751.60 | 707.13 | |
投资活动现金流出小计 | 234,906.46 | 152,601.31 | 108,629.54 | 49,254.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,841.56 | 18,034.02 | 7,365.22 | 33,374.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 142,117.06 | 129,905.22 | 83,382.91 | 56,917.17 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,969.29 | 4,339.91 | 6,000.58 | 4,016.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 163,086.35 | 134,245.12 | 89,383.49 | 60,933.58 | |
偿还债务支付的现金 | 189,517.14 | 160,375.39 | 93,945.20 | 53,307.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,392.23 | 11,868.59 | 8,909.95 | 860.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,444.24 | 157.72 | 8,608.79 | 189.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 208,353.60 | 172,401.70 | 111,463.94 | 54,356.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,267.25 | -38,156.57 | -22,080.46 | 6,577.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,533.21 | 3,316.19 | 2,298.69 | 1,358.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,267.09 | 83,460.88 | 61,926.59 | 35,186.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,181.51 | 232,181.51 | 232,181.51 | 232,181.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 348,448.60 | 315,642.39 | 294,108.10 | 267,368.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,969.05 | -- | 9,411.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,616.76 | -- | 5,004.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,659.59 | -- | 9,101.24 | -- | |
无形资产摊销 | 3,252.07 | -- | 1,475.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 25.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -347.70 | -- | -151.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 138.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,085.41 | -- | -1,993.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,750.54 | -- | 1,161.75 | -- | |
投资损失 | -14,090.93 | -- | -4,250.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 379.94 | -- | -335.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | 497.60 | -- | 235.37 | -- | |
存货的减少 | -23,307.26 | -- | 19,991.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 63,659.55 | -- | -79,514.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 80,937.87 | -- | 114,181.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 159,842.70 | -- | 74,343.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 348,448.60 | -- | 294,108.10 | -- | |
现金的期初余额 | 232,181.51 | -- | 232,181.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 116,267.09 | -- | 61,926.59 | -- |
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