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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,866.95 | 422,790.87 | 274,749.66 | 139,721.17 | |
| 收到的税费返还 | 23,317.55 | 19,314.47 | 11,284.69 | 5,136.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.72 | 2,724.69 | 1,071.51 | 528.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 635,675.23 | 444,830.03 | 287,105.86 | 145,385.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,170.49 | 410,275.87 | 276,429.36 | 140,771.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,331.49 | 38,877.09 | 26,719.04 | 15,163.90 | |
| 支付的各项税费 | 14,425.59 | 11,304.81 | 8,139.18 | 4,123.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,201.47 | 11,578.70 | 7,443.21 | 3,558.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,129.04 | 472,036.47 | 318,730.79 | 163,617.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,546.19 | -27,206.44 | -31,624.93 | -18,231.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,979.45 | 238,382.69 | 140,112.36 | 45,123.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,436.09 | 3,503.27 | 2,501.67 | 1,158.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.05 | 35.75 | 36.49 | 10.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,003.05 | 1,213.35 | 659.19 | 381.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,456.64 | 243,135.05 | 143,309.71 | 46,673.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,643.59 | 14,671.16 | 9,258.94 | 5,943.24 | |
| 投资所支付的现金 | 291,954.34 | 184,262.96 | 110,031.16 | 50,421.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 143.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,735.43 | 199,071.62 | 119,427.60 | 56,508.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,721.20 | 44,063.43 | 23,882.11 | -9,834.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,269.45 | 166,108.67 | 137,893.41 | 29,311.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,433.19 | 6,996.82 | 4,489.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,192.64 | 173,595.48 | 142,872.75 | 29,311.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,573.94 | 76,149.68 | 28,098.28 | 13,434.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,642.34 | 12,274.77 | 12,409.87 | 275.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,029.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.16 | 2,878.94 | 1,491.24 | 814.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,980.44 | 91,303.40 | 41,999.39 | 14,524.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,212.20 | 82,292.09 | 100,873.36 | 14,787.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,798.42 | 5,829.19 | 4,246.10 | 2,286.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,278.01 | 104,978.26 | 97,376.62 | -10,991.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,657.53 | 87,657.53 | 87,657.53 | 87,657.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,935.54 | 192,635.80 | 185,034.16 | 76,665.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,229.08 | -- | 12,632.42 | -- | |
| 少数股东权益 | 14,347.48 | -- | 7,029.62 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.32 | -- | 1,665.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,066.78 | -- | 6,994.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.01 | -- | 411.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.01 | -- | 121.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -976.29 | -- | -486.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,999.23 | -- | -454.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,880.56 | -- | -2,653.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,332.48 | -- | -395.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.55 | -- | -18.53 | -- | |
| 存货的减少 | -9,230.17 | -- | 13,416.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,986.09 | -- | -41,757.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,132.76 | -- | -27,814.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -349.42 | -- | -316.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,546.19 | -- | -31,624.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,935.54 | -- | 185,034.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,657.53 | -- | 87,657.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,278.01 | -- | 97,376.62 | -- | |
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