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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,068.13 | 535,175.05 | 336,919.37 | 162,347.83 | |
| 收到的税费返还 | 32,524.33 | 30,076.69 | 18,485.96 | 11,415.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,227.63 | 2,710.17 | 1,719.97 | 910.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 756,820.09 | 567,961.91 | 357,125.30 | 174,674.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,417.40 | 498,369.71 | 330,184.95 | 174,140.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,406.93 | 46,377.11 | 32,145.71 | 18,268.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,508.16 | 6,568.48 | 4,820.18 | 3,211.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,253.06 | 18,626.78 | 10,952.80 | 7,665.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 739,585.55 | 569,942.07 | 378,103.65 | 203,286.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,234.54 | -1,980.15 | -20,978.35 | -28,612.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 423,423.76 | 225,342.00 | 153,790.00 | 54,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,127.90 | 2,367.06 | 2,117.97 | 535.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.46 | 15.27 | 13.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,325.69 | 40,042.23 | 39,175.89 | 36,240.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 472,893.82 | 267,766.56 | 195,097.32 | 91,265.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,204.14 | 12,031.48 | 8,847.26 | 5,918.60 | |
| 投资所支付的现金 | 344,078.09 | 280,713.49 | 157,066.96 | 32,083.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 830.04 | 186.71 | 50.32 | 31.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,112.26 | 292,931.67 | 165,964.54 | 38,033.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,781.55 | -25,165.11 | 29,132.78 | 53,231.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,060.34 | 132,444.49 | 90,290.82 | 47,412.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.98 | -- | -- | 174.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,267.32 | 132,444.49 | 90,290.82 | 47,586.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,102.73 | 193,234.45 | 135,270.51 | 64,282.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,709.30 | 11,297.26 | 9,278.17 | 1,951.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,089.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,637.76 | 851.00 | 428.21 | 5,415.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,449.79 | 205,382.71 | 144,976.89 | 71,649.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,182.47 | -72,938.22 | -54,686.08 | -24,062.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,992.04 | -1,733.84 | -828.61 | -1,723.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,841.59 | -101,817.32 | -47,360.25 | -1,166.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,007.23 | 174,007.23 | 174,007.23 | 174,007.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,848.82 | 72,189.91 | 126,646.98 | 172,840.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,378.55 | -- | 6,026.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 5,928.91 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,753.91 | -- | 3,701.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,561.00 | -- | 7,246.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,020.86 | -- | 1,793.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.63 | -- | 112.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.20 | -- | 11.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,301.81 | -- | -366.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 668.78 | -- | 2,065.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,169.30 | -- | -6,340.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.76 | -- | -425.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 322.76 | -- | -1.90 | -- | |
| 存货的减少 | 27,181.42 | -- | 24,056.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,782.78 | -- | -94,155.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,187.39 | -- | 29,930.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,860.28 | -- | -561.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,234.54 | -- | -20,978.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,848.82 | -- | 126,646.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,007.23 | -- | 174,007.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,841.59 | -- | -47,360.25 | -- | |
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