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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,161.97 | 451,214.98 | 273,303.34 | 116,207.71 | |
| 收到的税费返还 | 30,463.38 | 26,651.18 | 17,119.47 | 7,993.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.85 | 3,444.19 | 878.44 | 522.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 678,120.20 | 481,310.35 | 291,301.24 | 124,724.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,122.52 | 457,284.88 | 315,358.54 | 174,092.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,380.21 | 44,328.56 | 30,708.33 | 15,948.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,797.74 | 8,710.01 | 4,921.92 | 2,439.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,042.38 | 14,785.27 | 8,822.50 | 3,924.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,342.85 | 525,108.71 | 359,811.30 | 196,405.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,222.64 | -43,798.36 | -68,510.06 | -71,681.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464,878.47 | 322,297.67 | 161,707.67 | 88,307.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,213.18 | 2,744.11 | 1,629.24 | 873.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.96 | 5.96 | 5.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,643.96 | 2,409.64 | 1,927.03 | 733.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,751.57 | 327,457.37 | 165,269.90 | 89,914.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,766.17 | 13,510.55 | 9,048.34 | 6,036.69 | |
| 投资所支付的现金 | 550,085.90 | 361,626.38 | 190,700.00 | 73,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,847.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.47 | 6.70 | 4.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 584,707.18 | 375,143.62 | 199,752.97 | 79,136.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,955.62 | -47,686.25 | -34,483.07 | 10,778.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,214.84 | 64,503.58 | 64,503.58 | 1,758.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,758.74 | 1,758.74 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,128.98 | 166,296.39 | 119,490.39 | 56,133.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.86 | 2,887.71 | 2,120.70 | 786.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,144.67 | 233,687.67 | 186,114.67 | 58,678.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,250.83 | 125,420.46 | 91,171.44 | 25,829.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,027.30 | 10,698.89 | 5,743.99 | 1,186.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,651.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,858.71 | 1,849.81 | 1,066.92 | 440.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,136.84 | 137,969.15 | 97,982.35 | 27,456.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,007.84 | 95,718.52 | 88,132.32 | 31,221.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,757.89 | -750.76 | 1,108.83 | 1,118.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,928.31 | 3,483.15 | -13,751.98 | -28,562.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,935.54 | 196,935.54 | 196,935.54 | 197,063.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,007.23 | 200,418.69 | 183,183.57 | 168,500.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,712.36 | -- | 12,640.54 | -- | |
| 少数股东权益 | 11,497.44 | -- | 8,207.14 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,774.88 | -- | 2,743.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,681.03 | -- | 7,465.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 893.68 | -- | 454.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 63.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.94 | -- | 2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,795.26 | -- | 370.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,808.33 | -- | -1,416.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,053.52 | -- | -1,901.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,869.25 | -- | 375.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,121.81 | -- | -1.92 | -- | |
| 存货的减少 | -49,994.73 | -- | -14,228.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,983.06 | -- | -110,269.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,890.52 | -- | 27,329.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,204.40 | -- | -342.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,222.64 | -- | -68,510.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,007.23 | -- | 183,183.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,935.54 | -- | 196,935.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,928.31 | -- | -13,751.98 | -- | |
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