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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,956.84 | 36,539.31 | 20,429.32 | 7,286.33 | |
| 收到的税费返还 | 38.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.44 | 259.08 | 104.02 | 92.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,321.58 | 36,798.39 | 20,533.34 | 7,378.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,447.68 | 18,745.59 | 11,515.51 | 5,476.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,348.44 | 4,108.43 | 3,038.45 | 1,957.96 | |
| 支付的各项税费 | 6,171.56 | 4,381.27 | 3,016.26 | 931.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,848.25 | 3,139.20 | 2,132.48 | 991.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,815.92 | 30,374.49 | 19,702.71 | 9,357.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,505.66 | 6,423.90 | 830.63 | -1,978.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.23 | 21.02 | 16.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.23 | 134.23 | 54.83 | 54.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 273.46 | 205.25 | 120.94 | 104.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,052.56 | 8,371.68 | 5,749.06 | 3,726.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,052.56 | 8,371.68 | 5,749.06 | 3,726.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,779.11 | -8,166.43 | -5,628.12 | -3,622.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,015.00 | 13,815.00 | 9,815.00 | 3,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,015.00 | 13,815.00 | 9,815.00 | 3,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,050.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 896.91 | 562.98 | 372.77 | 181.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,946.91 | 4,512.98 | 4,322.77 | 381.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,068.09 | 9,302.02 | 5,492.23 | 3,368.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,794.64 | 7,559.49 | 694.73 | -2,231.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,882.05 | 4,882.05 | 4,882.05 | 4,882.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,676.69 | 12,441.53 | 5,576.78 | 2,650.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,241.38 | -- | 1,062.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 315.70 | -- | 17.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.17 | -- | 1,054.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.75 | -- | 169.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.97 | -- | 77.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 716.71 | -- | 377.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.32 | -- | -0.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34.71 | -- | -65.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109.95 | -- | -865.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -492.85 | -- | -997.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,505.66 | -- | 830.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,676.69 | -- | 5,576.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,882.05 | -- | 4,882.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,794.64 | -- | 694.73 | -- | |
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