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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,787.87 | 33,282.76 | 17,278.09 | 5,380.76 | |
| 收到的税费返还 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,275.19 | 7,455.63 | 86.69 | 38.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,163.07 | 40,738.39 | 17,364.79 | 5,419.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,812.15 | 13,487.24 | 6,168.54 | 2,532.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,636.15 | 5,758.08 | 5,842.77 | 3,726.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,388.73 | 4,104.22 | 2,637.03 | 1,327.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,743.04 | 5,045.70 | 1,859.68 | 307.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,580.07 | 28,395.24 | 16,508.02 | 7,893.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,583.00 | 12,343.15 | 856.77 | -2,474.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.00 | 315.00 | -- | 315.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.91 | 9.61 | 6.62 | 2.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 315.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 436.39 | 365.09 | 362.10 | 357.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,119.23 | 16,559.99 | 12,246.33 | 7,186.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,119.23 | 16,559.99 | 12,246.33 | 7,186.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,682.84 | -16,194.90 | -11,884.22 | -6,828.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,530.00 | 16,730.00 | 14,730.00 | 9,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,530.00 | 16,730.00 | 14,730.00 | 9,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,558.33 | 7,070.00 | 7,070.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,682.28 | 1,984.05 | 207.37 | 94.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,240.61 | 9,054.05 | 7,277.37 | 4,094.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,289.39 | 7,675.95 | 7,452.63 | 5,885.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,189.55 | 3,824.20 | -3,574.82 | -3,418.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,796.53 | 11,796.53 | 11,796.53 | 11,896.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,986.08 | 15,620.74 | 8,221.71 | 8,478.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,135.88 | -- | 811.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -365.20 | -- | 38.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,850.84 | -- | 2,966.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,742.56 | -- | 1,371.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.00 | -- | 151.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.34 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 423.35 | -- | 216.53 | -- | |
| 投资损失 | -315.00 | -- | -315.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.86 | -- | -343.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 88.50 | -- | 46.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -767.44 | -- | -2,676.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,135.02 | -- | -1,409.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,583.00 | -- | 856.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,986.08 | -- | 8,221.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,796.53 | -- | 11,796.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,189.55 | -- | -3,574.82 | -- | |
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