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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,105.72 | 43,373.42 | 23,353.99 | 6,872.47 | |
| 收到的税费返还 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.32 | 1,718.64 | 1,159.02 | 1,582.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,329.04 | 45,092.06 | 24,513.02 | 8,454.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,710.97 | 14,754.50 | 7,594.00 | 2,379.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,352.32 | 8,749.05 | 6,460.68 | 4,101.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,624.33 | 6,622.88 | 2,966.52 | 682.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,408.72 | 4,266.46 | 2,029.89 | 1,234.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,096.34 | 34,392.88 | 19,051.09 | 8,398.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,232.70 | 10,699.18 | 5,461.92 | 56.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 483.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 333.60 | 333.60 | 333.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,512.92 | 2,433.55 | 2,379.55 | 2,368.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,677.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,081.00 | 5,636.51 | 5,793.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,054.15 | 8,403.66 | 8,506.15 | 2,701.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,065.60 | 54,151.83 | 13,292.28 | 6,266.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,280.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,346.10 | 54,151.83 | 13,292.28 | 6,266.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,291.95 | -45,748.17 | -4,786.13 | -3,564.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,243.42 | 83,938.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,380.00 | 32,380.00 | 32,380.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,123.42 | 116,318.42 | 32,380.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,790.00 | 64,290.00 | 20,290.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,806.10 | 4,490.44 | 3,879.55 | 541.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,664.19 | 68,780.44 | 24,169.55 | 6,541.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,459.23 | 47,537.98 | 8,210.45 | -541.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,399.97 | 12,488.99 | 8,886.25 | -4,049.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,850.31 | 11,850.31 | 11,855.31 | 11,965.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,250.28 | 24,339.30 | 20,741.55 | 7,915.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,602.45 | -- | 3,860.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.52 | -- | 34.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,286.02 | -- | 3,064.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,907.09 | -- | 1,390.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 592.78 | -- | 283.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,341.55 | -- | -2,294.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,931.74 | -- | 1,167.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,502.33 | -- | -296.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,187.29 | -- | -518.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -277.94 | -- | -119.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 421.55 | -- | -496.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,426.15 | -- | -607.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,232.70 | -- | 5,461.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,250.28 | -- | 20,741.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,850.31 | -- | 11,855.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,399.97 | -- | 8,886.25 | -- | |
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