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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,091.01 | 17,398.00 | 11,557.67 | 2,527.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.23 | 136.90 | 37.60 | 14.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,694.24 | 17,534.90 | 11,595.27 | 2,542.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,834.72 | 5,059.31 | 3,178.49 | 1,243.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,056.73 | 7,988.52 | 5,613.82 | 3,229.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,624.08 | 2,621.89 | 1,352.89 | 398.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.01 | 2,983.53 | 2,352.01 | 1,002.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,938.53 | 18,653.25 | 12,497.20 | 5,874.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,244.29 | -1,118.35 | -901.93 | -3,332.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.60 | 271.60 | 271.60 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.10 | 254.10 | 254.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,134.15 | 1.19 | 0.13 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,689.91 | 526.89 | 525.83 | 240.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,318.83 | 10,075.88 | 8,487.63 | 6,371.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,348.83 | 10,075.88 | 8,487.63 | 6,371.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,658.91 | -9,548.99 | -7,961.81 | -6,131.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 25,500.00 | 21,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 25,500.00 | 21,500.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,232.71 | 7,972.29 | 6,766.83 | 2,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,768.15 | 3,441.64 | 2,322.82 | 1,114.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,159.47 | 11,413.94 | 9,089.65 | 3,189.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,340.53 | 14,086.06 | 12,410.35 | 9,310.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,562.68 | 3,418.72 | 3,546.61 | -153.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,759.84 | 3,759.84 | 3,759.84 | 3,759.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197.16 | 7,178.56 | 7,306.45 | 3,606.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,517.81 | -- | -2,698.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,609.82 | -- | 2,829.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,402.21 | -- | 1,394.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.10 | -- | 495.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.11 | -- | 22.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | 4.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,867.62 | -- | 258.94 | -- | |
| 投资损失 | -254.10 | -- | -254.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,956.85 | -- | -938.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21.90 | -- | -24.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,478.98 | -- | -1,153.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165.65 | -- | -901.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,244.29 | -- | -901.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,197.16 | -- | 7,306.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,759.84 | -- | 3,759.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,562.68 | -- | 3,546.61 | -- | |
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