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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,197.61 | 9,150.49 | 7,033.10 | 4,729.85 | 2,386.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,234.67 | 684.91 | 1,461.59 | 452.72 | 1,341.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,234.67 | 684.91 | 1,461.59 | 452.72 | 1,341.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 649.32 | 659.22 | 1,003.47 | 1,314.86 | 632.80 |
| 其他应收款(合计) | 345.32 | 729.97 | 810.93 | 649.53 | 622.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 729.97 | -- | 649.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 367.90 | 364.86 | 416.37 | 406.54 | 388.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 470.32 | 404.03 | 303.13 | 243.77 | 226.94 |
| 流动资产合计 | 6,265.14 | 11,993.48 | 11,028.59 | 7,797.26 | 5,598.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 66,896.74 | 67,417.04 | 69,681.97 | 70,214.92 | 70,747.87 |
| 在建工程(合计) | 3,680.21 | 4,602.37 | 3,728.50 | 3,762.64 | 3,682.45 |
| 在建工程 | -- | 4,602.37 | -- | 3,762.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,700.35 | 114,399.90 | 121,820.25 | 124,032.15 | 126,325.31 |
| 固定资产净额 | -- | 114,399.90 | -- | 124,032.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,623.92 | 2,669.05 | 2,714.19 | 2,759.32 | 2,804.46 |
| 无形资产 | 55,851.46 | 56,352.76 | 56,999.84 | 57,505.43 | 58,011.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,692.21 | 2,910.06 | 2,696.74 | 2,912.05 | 3,048.39 |
| 递延所得税资产 | 5,018.64 | 4,945.69 | 10,433.92 | 10,210.50 | 9,903.06 |
| 其他非流动资产 | 4.00 | 4.00 | 734.48 | 631.72 | 626.75 |
| 非流动资产合计 | 251,720.01 | 256,553.34 | 272,107.67 | 275,326.51 | 278,452.62 |
| 资产总计 | 257,985.15 | 268,546.82 | 283,136.26 | 283,123.77 | 284,051.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.33 | 4,005.08 | 4,003.49 | 3,004.22 | 3,004.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,939.52 | 21,460.47 | 20,280.58 | 21,505.77 | 21,998.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,939.52 | 21,460.47 | 20,280.58 | 21,505.77 | 21,998.49 |
| 预收款项 | 148.69 | 187.30 | 150.44 | 156.52 | 144.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,395.40 | 3,114.42 | 1,377.43 | 1,370.46 | 1,505.72 |
| 应交税费 | 604.32 | 202.79 | 313.41 | 236.76 | 219.58 |
| 其他应付款(合计) | 1,254.09 | 1,404.12 | 1,325.31 | 1,247.06 | 1,378.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 其他应付款 | -- | 1,403.88 | -- | 1,246.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,594.45 | 30,026.14 | 25,086.65 | 22,359.58 | 16,643.50 |
| 其他流动负债 | 9.37 | 7.83 | 8.39 | 6.41 | 3.82 |
| 流动负债合计 | 53,224.24 | 60,658.40 | 52,811.23 | 50,065.64 | 45,105.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,456.00 | 93,620.00 | 96,520.00 | 99,000.00 | 103,430.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,496.54 | 2,659.33 | 2,676.06 | 2,556.21 | 2,625.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 133.46 | 141.16 | 146.02 | 157.29 | 168.60 |
| 长期应付款(合计) | 251.96 | 250.87 | 249.79 | 248.73 | 247.67 |
| 长期应付款 | -- | 250.87 | -- | 248.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 606.06 | 606.23 | 181.43 | 181.43 | 181.43 |
| 长期递延收益 | 23,536.93 | 23,758.71 | 23,980.49 | 24,202.27 | 24,424.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 122,480.94 | 121,036.30 | 123,753.79 | 126,345.93 | 131,077.69 |
| 负债合计 | 175,705.18 | 181,694.70 | 176,565.02 | 176,411.56 | 176,183.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 510.30 | 510.30 | 544.28 | 544.28 | 544.28 |
| 专项储备 | 696.01 | 619.97 | 628.26 | 650.12 | 709.77 |
| 盈余公积 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,354.88 | -44,706.68 | -25,029.83 | -24,910.72 | -23,814.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,279.96 | 86,852.12 | 106,571.24 | 106,712.21 | 107,868.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,279.96 | 86,852.12 | 106,571.24 | 106,712.21 | 107,868.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,985.15 | 268,546.82 | 283,136.26 | 283,123.77 | 284,051.60 |
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