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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,965.31 | 20,144.25 | 7,803.47 | 6,920.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 361.25 | -- | 487.94 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 361.25 | 469.07 | 487.94 | 456.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 640.26 | 1,508.40 | 805.23 | 435.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,618.69 | -- | 1,566.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,618.69 | 1,813.84 | 1,566.37 | 1,250.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 642.01 | 600.32 | 583.03 | 533.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 534.43 | -- | 71.49 | 0.60 | |
| 流动资产合计 | 15,761.95 | 24,535.87 | 11,317.53 | 9,598.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86.70 | 124.99 | 142.84 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,032.75 | 1,388.84 | 1,408.04 | 1,427.25 | |
| 在建工程(合计) | 11,356.76 | -- | 8,036.01 | -- | |
| 在建工程 | 11,356.76 | 10,564.76 | 8,036.01 | 5,227.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,705.62 | -- | 56,450.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,705.62 | 57,492.06 | 56,450.68 | 55,999.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 2.40 | 3.33 | 4.26 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,030.99 | 8,679.61 | 8,752.62 | 8,825.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,516.29 | 1,393.01 | 1,437.56 | 1,446.82 | |
| 递延所得税资产 | 976.94 | 289.21 | 292.68 | 296.84 | |
| 其他非流动资产 | 148.53 | 39,124.28 | 34,835.99 | 829.18 | |
| 非流动资产合计 | 188,654.58 | 121,859.17 | 114,159.76 | 76,857.60 | |
| 资产总计 | 204,416.52 | 146,395.04 | 125,477.29 | 86,455.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,950.00 | 38,950.00 | 38,950.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,575.29 | -- | 3,630.13 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,575.29 | 2,861.10 | 3,630.13 | 3,242.88 | |
| 预收款项 | 649.21 | 686.02 | 160.93 | 190.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,812.55 | 938.47 | 854.13 | 825.10 | |
| 应交税费 | 873.46 | 2,302.68 | 1,096.89 | 1,922.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,107.18 | -- | 2,036.23 | -- | |
| 应付利息 | 94.47 | 52.47 | 17.84 | 18.32 | |
| 应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 2,012.55 | 2,909.58 | 2,018.22 | 1,909.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,340.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,845.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,307.69 | 49,700.49 | 47,978.32 | 15,954.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,520.00 | 13,460.00 | 6,360.00 | 8,110.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 156.28 | 155.23 | 165.24 | 178.81 | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,349.97 | 11,350.23 | 5,457.52 | 447.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,176.25 | 25,115.46 | 12,132.76 | 8,886.67 | |
| 负债合计 | 136,483.94 | 74,815.95 | 60,111.08 | 24,840.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | |
| 资本公积 | 9,714.23 | 9,714.23 | 9,714.23 | 9,714.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 318.26 | 367.66 | 277.10 | 233.35 | |
| 盈余公积 | 2,876.83 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,992.32 | 25,896.99 | 19,755.65 | 16,444.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,985.16 | 70,565.22 | 64,333.32 | 60,978.56 | |
| 少数股东权益 | 947.42 | 1,013.87 | 1,032.90 | 636.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,932.58 | 71,579.09 | 65,366.21 | 61,615.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,416.52 | 146,395.04 | 125,477.29 | 86,455.90 | |
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