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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,896.53 | 15,818.36 | 24,730.92 | 10,263.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66.44 | 438.37 | 462.31 | 490.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 66.44 | -- | 462.31 | 490.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 352.50 | 993.40 | 1,478.76 | 1,000.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,140.69 | 2,658.82 | 2,445.95 | 2,293.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,140.69 | 2,658.82 | 2,445.95 | 2,293.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 501.76 | 599.24 | 650.58 | 561.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,176.36 | 4,597.22 | 4,282.27 | 3,815.53 | |
| 流动资产合计 | 20,134.28 | 25,105.41 | 34,050.79 | 18,424.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,706.00 | 2,706.00 | 2,706.00 | 2,766.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,715.98 | 1,850.24 | 1,876.31 | 1,902.38 | |
| 在建工程(合计) | 61,756.20 | 55,152.24 | 51,286.17 | 44,132.65 | |
| 在建工程 | 61,756.20 | 55,152.24 | 51,286.17 | 44,132.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,530.51 | 58,634.87 | 57,976.40 | 59,368.15 | |
| 固定资产净额 | 58,530.51 | 58,634.87 | 57,976.40 | 59,368.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,468.60 | 100,155.34 | 100,841.10 | 101,528.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,873.24 | 1,978.30 | 2,025.46 | 2,129.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,190.29 | 2,683.56 | 2,493.68 | 2,385.03 | |
| 其他非流动资产 | 222.84 | 73.45 | 36.18 | 36.18 | |
| 非流动资产合计 | 229,463.66 | 223,234.00 | 219,241.30 | 214,248.64 | |
| 资产总计 | 249,597.94 | 248,339.41 | 253,292.10 | 232,673.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 10,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,367.18 | 31,313.00 | 40,360.04 | 39,502.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,367.18 | -- | 40,360.04 | 39,502.55 | |
| 预收款项 | 287.22 | 349.84 | 224.50 | 97.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,710.95 | 1,079.82 | 1,026.59 | 1,035.86 | |
| 应交税费 | 309.14 | 1,199.15 | 946.06 | 245.39 | |
| 其他应付款(合计) | 1,902.55 | 2,177.45 | 1,951.85 | 1,927.00 | |
| 应付利息 | 67.59 | -- | 52.43 | 28.32 | |
| 应付股利 | 0.24 | -- | 0.24 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 1,834.73 | 2,177.45 | 1,899.18 | 1,898.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,020.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,997.03 | 43,719.26 | 52,109.04 | 55,888.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,300.00 | 21,320.00 | 21,320.00 | 5,320.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 341.71 | 303.86 | 319.88 | 373.12 | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,197.22 | 21,127.68 | 21,061.42 | 16,195.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,988.93 | 42,901.54 | 42,851.30 | 22,038.29 | |
| 负债合计 | 90,985.97 | 86,620.81 | 94,960.35 | 77,926.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | |
| 资本公积 | 85,254.40 | 85,254.40 | 85,254.40 | 85,254.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 653.20 | 823.62 | 879.25 | 788.19 | |
| 盈余公积 | 4,049.00 | 4,027.02 | 4,027.02 | 4,027.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,501.75 | 30,360.30 | 26,897.19 | 23,395.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,940.12 | 160,947.10 | 157,539.62 | 153,946.45 | |
| 少数股东权益 | 671.85 | 771.50 | 792.13 | 799.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,611.97 | 161,718.60 | 158,331.75 | 154,746.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,597.94 | 248,339.41 | 253,292.10 | 232,673.11 | |
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