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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,791.71 | 11,409.23 | 6,591.29 | 9,497.25 | |
| 交易性金融资产 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136.00 | 1,487.03 | 390.11 | 89.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 136.00 | 1,487.03 | 390.11 | 89.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,147.22 | 1,739.92 | 1,831.26 | 1,719.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,716.08 | 981.76 | 569.04 | 1,785.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,716.08 | -- | 569.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 381.72 | 397.21 | 394.09 | 413.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,517.61 | 7,177.95 | 6,666.50 | 6,294.15 | |
| 流动资产合计 | 13,930.34 | 23,193.11 | 16,442.30 | 19,799.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,507.90 | 1,533.91 | 1,559.92 | 1,585.93 | |
| 在建工程(合计) | 106,107.19 | 94,676.35 | 87,547.54 | 83,822.04 | |
| 在建工程 | 106,107.19 | -- | 87,547.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,186.29 | 51,557.76 | 52,296.34 | 52,392.79 | |
| 固定资产净额 | 51,186.29 | -- | 52,296.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,032.47 | 94,700.51 | 95,387.25 | 96,073.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,257.15 | 3,268.28 | 3,904.30 | 3,591.59 | |
| 递延所得税资产 | 4,683.68 | 4,003.37 | 3,712.20 | 3,516.19 | |
| 其他非流动资产 | 485.57 | 2,301.79 | 1,243.70 | 303.06 | |
| 非流动资产合计 | 265,630.77 | 256,085.63 | 249,694.91 | 245,329.24 | |
| 资产总计 | 279,561.11 | 279,278.73 | 266,137.21 | 265,128.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,306.72 | 9,000.00 | 8,000.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,151.76 | 10,842.87 | 10,565.86 | 9,328.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,151.76 | 10,842.87 | 10,565.86 | 9,328.69 | |
| 预收款项 | 163.91 | 262.28 | 490.72 | 682.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,184.85 | 1,143.19 | 1,045.39 | 1,078.74 | |
| 应交税费 | 245.53 | 170.73 | 166.11 | 1,066.78 | |
| 其他应付款(合计) | 1,215.96 | 1,547.97 | 1,398.22 | 2,079.64 | |
| 应付利息 | -- | 107.49 | 82.38 | 99.61 | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 1,215.73 | -- | 1,315.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,432.79 | 3,235.42 | 682.29 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 5.06 | 8.56 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,838.47 | 26,419.92 | 22,348.60 | 22,636.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,185.83 | 71,088.54 | 62,641.67 | 58,641.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 237.69 | 239.89 | 250.12 | 295.59 | |
| 长期应付款(合计) | 534.98 | 604.87 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应付款 | 534.98 | -- | 150.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 437.51 | 355.80 | 355.80 | 355.80 | |
| 长期递延收益 | 26,118.40 | 26,349.32 | 26,067.81 | 26,286.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,514.41 | 98,638.41 | 89,465.40 | 85,729.35 | |
| 负债合计 | 128,352.88 | 125,058.33 | 111,813.99 | 108,365.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,312.53 | 1,067.39 | 1,067.39 | 1,067.39 | |
| 专项储备 | 754.19 | 773.08 | 974.17 | 926.60 | |
| 盈余公积 | 4,722.81 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,712.98 | 22,625.21 | 22,447.79 | 24,935.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,208.23 | 154,220.40 | 154,244.07 | 156,684.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 79.15 | 79.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,208.23 | 154,220.40 | 154,323.22 | 156,763.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,561.11 | 279,278.73 | 266,137.21 | 265,128.79 | |
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