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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,358.48 | 14,915.84 | 7,732.21 | 4,631.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 449.85 | 307.65 | 135.71 | 115.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 400.40 | 853.12 | 814.33 | 456.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,046.78 | 2,408.51 | 1,383.00 | 1,286.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 506.05 | 495.64 | 528.14 | 505.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1.03 | 1.01 | 65.55 | |
| 流动资产合计 | 13,761.56 | 18,981.79 | 10,594.39 | 7,059.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,211.66 | 411.66 | 411.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,446.45 | 1,465.66 | 1,484.86 | 1,504.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,993.67 | 8,308.25 | 6,713.85 | 4,496.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,350.43 | 45,866.07 | 46,791.91 | 46,217.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 5.19 | 6.12 | 7.06 | 7.99 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,885.43 | 8,018.99 | 7,655.42 | 7,742.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,496.18 | 1,528.99 | 1,605.69 | 1,639.95 | |
| 递延所得税资产 | 296.84 | 256.55 | 256.55 | 285.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,044.15 | 1,309.10 | 595.98 | 1,322.42 | |
| 非流动资产合计 | 73,518.35 | 67,971.39 | 65,522.98 | 63,628.87 | |
| 资产总计 | 87,279.91 | 86,953.18 | 76,117.37 | 70,688.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,440.75 | 1,322.80 | 1,273.09 | 1,274.63 | |
| 预收款项 | 197.75 | 496.72 | 208.84 | 353.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,646.37 | 248.56 | 267.63 | 345.47 | |
| 应交税费 | 2,090.59 | 3,164.17 | 1,224.77 | 808.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.29 | 18.86 | 20.16 | 23.62 | |
| 应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 1,859.27 | 2,035.78 | 1,997.87 | 1,776.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,845.00 | 900.00 | 900.00 | 1,170.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,097.18 | 14,187.05 | 11,892.52 | 11,752.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,110.00 | 9,055.00 | 9,055.00 | 9,055.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 178.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 454.19 | 413.70 | 356.78 | 362.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,893.01 | 9,618.70 | 9,561.78 | 9,567.87 | |
| 负债合计 | 25,990.19 | 23,805.75 | 21,454.30 | 21,320.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | |
| 资本公积 | 9,714.23 | 9,634.11 | 9,469.11 | 9,714.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 119.58 | 182.98 | 68.80 | 6.03 | |
| 盈余公积 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,250.74 | 18,135.02 | 9,937.22 | 4,595.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,670.88 | 62,538.45 | 54,061.47 | 48,902.23 | |
| 少数股东权益 | 618.84 | 608.99 | 601.60 | 466.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,289.72 | 63,147.44 | 54,663.07 | 49,368.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,279.91 | 86,953.18 | 76,117.37 | 70,688.82 | |
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