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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,228.21 | 7,209.61 | 7,337.50 | 3,638.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60.80 | 228.14 | 572.23 | 235.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 60.80 | 228.14 | 572.23 | 235.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 537.19 | 1,033.47 | 1,038.65 | 1,130.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,089.08 | 2,609.47 | 2,459.34 | 2,087.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,089.08 | -- | 2,459.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 403.62 | 395.59 | 406.51 | 391.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,959.88 | 7,316.13 | 7,265.34 | 7,061.78 | |
| 流动资产合计 | 9,278.79 | 18,792.41 | 19,079.57 | 14,545.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 68,023.98 | 65,633.18 | 66,109.48 | 1,481.89 | |
| 在建工程(合计) | 7,728.54 | 33,102.10 | 32,802.65 | 109,864.21 | |
| 在建工程 | 7,728.54 | -- | 32,802.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,141.04 | 96,361.75 | 98,048.56 | 49,402.29 | |
| 固定资产净额 | 122,141.04 | -- | 98,048.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,524.33 | 401.98 | 418.06 | 434.14 | |
| 无形资产 | 60,335.11 | 61,964.64 | 62,476.53 | 93,354.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,128.26 | 2,881.08 | 2,898.49 | 3,139.52 | |
| 递延所得税资产 | 7,640.53 | 6,687.08 | 5,622.19 | 4,980.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,134.61 | 1,102.55 | 666.87 | 1,175.98 | |
| 非流动资产合计 | 274,807.23 | 272,473.29 | 273,381.74 | 268,203.54 | |
| 资产总计 | 284,086.02 | 291,265.70 | 292,461.31 | 282,749.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,521.66 | 19,824.75 | 16,820.07 | 9,812.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,641.58 | 13,423.04 | 13,990.77 | 9,470.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,641.58 | 13,423.04 | 13,990.77 | 9,470.81 | |
| 预收款项 | 286.59 | 270.22 | 225.45 | 71.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,205.36 | 1,080.41 | 1,217.59 | 1,075.63 | |
| 应交税费 | 151.89 | 562.30 | 557.65 | 197.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,219.26 | 1,533.52 | 1,483.50 | 1,343.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 1,219.03 | -- | 1,483.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,018.58 | 11,089.56 | 11,090.71 | 5,817.07 | |
| 其他流动负债 | 28.38 | 10.31 | 3.87 | 6.42 | |
| 流动负债合计 | 44,758.39 | 47,951.97 | 45,481.33 | 27,929.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,751.00 | 71,588.13 | 71,753.13 | 79,736.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,406.65 | 323.40 | 318.93 | 389.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 193.71 | 193.99 | 208.83 | 208.83 | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应付款 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 140.49 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | |
| 长期递延收益 | 24,955.46 | 25,302.10 | 25,652.08 | 25,885.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,597.31 | 97,995.13 | 98,520.47 | 106,807.27 | |
| 负债合计 | 147,355.70 | 145,947.10 | 144,001.80 | 134,736.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 421.47 | 1,312.53 | 1,312.53 | 1,312.53 | |
| 专项储备 | 685.13 | 706.14 | 703.53 | 720.51 | |
| 盈余公积 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,195.17 | 12,871.40 | 16,014.91 | 15,551.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,730.31 | 145,318.60 | 148,459.51 | 148,012.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,730.31 | 145,318.60 | 148,459.51 | 148,012.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,086.02 | 291,265.70 | 292,461.31 | 282,749.15 | |
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