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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,350.28 | 24,459.30 | 20,856.55 | 7,915.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 413.51 | -- | 509.92 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 413.51 | 631.65 | 509.92 | 446.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 283.87 | 639.53 | 906.86 | 774.15 | |
| 其他应收款(合计) | 2,157.39 | -- | 2,560.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,157.39 | 2,957.37 | 2,560.16 | 2,280.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 605.94 | 878.00 | 761.84 | 690.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,031.03 | 698.38 | 639.77 | 595.19 | |
| 流动资产合计 | 24,842.01 | 30,264.22 | 26,235.11 | 12,702.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,766.40 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 41.18 | 49.21 | 70.97 | |
| 投资性房地产 | 1,928.46 | 1,954.53 | 1,980.60 | 2,006.68 | |
| 在建工程(合计) | 36,801.58 | -- | 19,459.86 | -- | |
| 在建工程 | 36,801.58 | 31,206.83 | 19,459.86 | 15,179.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,699.39 | -- | 61,911.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,699.39 | 61,482.23 | 61,911.07 | 61,728.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,215.42 | 104,086.96 | 104,738.49 | 105,429.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,199.61 | 2,746.88 | 2,824.30 | 2,403.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,164.23 | 1,760.42 | 1,495.29 | 976.94 | |
| 其他非流动资产 | 4.00 | 1,004.06 | 54.76 | 261.63 | |
| 非流动资产合计 | 208,779.09 | 207,083.11 | 195,313.58 | 190,856.78 | |
| 资产总计 | 233,621.10 | 237,347.33 | 221,548.69 | 203,559.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,380.00 | 10,380.00 | 52,380.00 | 38,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,965.12 | -- | 65,044.81 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,965.12 | 37,385.50 | 65,044.81 | 64,682.27 | |
| 预收款项 | 144.69 | 581.06 | 593.63 | 480.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,592.07 | 1,096.32 | 1,012.25 | 1,046.81 | |
| 应交税费 | 1,392.83 | 1,318.31 | 1,146.46 | 825.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,189.06 | -- | 3,245.98 | -- | |
| 应付利息 | 39.28 | 43.40 | 85.39 | 86.94 | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 2,149.54 | 3,158.80 | 3,160.42 | 3,288.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 5,340.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,363.78 | 55,963.56 | 127,423.12 | 114,700.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,320.00 | 7,520.00 | 7,520.00 | 7,520.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 386.31 | 128.72 | 140.38 | 156.28 | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,278.90 | 16,986.48 | 16,976.27 | 11,942.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,135.22 | 24,785.20 | 24,786.65 | 19,769.19 | |
| 负债合计 | 77,498.99 | 80,748.76 | 152,209.78 | 134,469.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 32,083.51 | 32,083.51 | |
| 资本公积 | 85,254.40 | 85,254.40 | 9,714.23 | 9,714.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 661.93 | 748.36 | 566.96 | 413.45 | |
| 盈余公积 | 4,027.02 | 2,876.83 | 2,876.83 | 2,876.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,883.34 | 26,352.69 | 23,154.31 | 23,050.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,308.46 | 155,714.05 | 68,395.86 | 68,138.30 | |
| 少数股东权益 | 813.65 | 884.52 | 943.05 | 951.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,122.10 | 156,598.57 | 69,338.91 | 69,089.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,621.10 | 237,347.33 | 221,548.69 | 203,559.09 | |
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