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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,757.52 | 7,058.15 | 4,005.33 | 3,614.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 105.91 | 142.35 | 65.33 | 33.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 300.75 | 1,812.23 | 881.85 | 343.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 975.62 | 1,744.47 | 1,094.36 | 704.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 483.91 | 509.11 | 620.77 | 400.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64.80 | 17.54 | 80.17 | 3.34 | |
| 流动资产合计 | 7,688.52 | 11,283.85 | 6,747.82 | 5,101.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 411.66 | 411.66 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 411.66 | 411.66 | |
| 投资性房地产 | 1,523.27 | 1,542.47 | 1,561.68 | 1,580.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,694.53 | 5,711.02 | 4,475.72 | 20,185.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,713.15 | 41,629.21 | 41,085.14 | 24,040.95 | |
| 固定资产清理 | -- | 14.20 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8.92 | 9.85 | 10.78 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,730.57 | 7,564.08 | 7,649.40 | 7,729.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,656.53 | 1,297.63 | 1,290.12 | 1,313.98 | |
| 递延所得税资产 | 285.72 | 191.35 | 191.35 | 181.44 | |
| 其他非流动资产 | 761.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,785.97 | 58,371.47 | 56,675.84 | 55,443.00 | |
| 资产总计 | 68,474.48 | 69,655.32 | 63,423.66 | 60,544.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 5,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,411.61 | 1,245.67 | 1,122.18 | 700.00 | |
| 预收款项 | 247.03 | 363.04 | 211.43 | 173.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,159.67 | 213.21 | 192.26 | 256.93 | |
| 应交税费 | 953.89 | 1,312.72 | 1,034.44 | 380.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21.14 | 20.49 | 20.49 | 24.62 | |
| 应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 1,745.64 | 2,025.64 | 1,533.26 | 1,385.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,520.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,059.15 | 9,380.95 | 8,314.23 | 8,021.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,055.00 | 9,275.00 | 9,275.00 | 9,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 368.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 288.90 | 294.98 | 299.04 | |
| 非流动负债合计 | 7,573.96 | 9,713.90 | 9,719.98 | 9,899.04 | |
| 负债合计 | 18,633.11 | 19,094.85 | 18,034.21 | 17,920.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | |
| 资本公积 | 9,714.23 | 9,675.45 | 9,674.20 | 9,674.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 283.63 | 243.26 | 181.62 | |
| 盈余公积 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,047.83 | 5,486.92 | 982.38 | -1,733.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,348.40 | 50,032.33 | 45,486.17 | 42,708.49 | |
| 少数股东权益 | 492.98 | 528.14 | -96.72 | -85.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,841.38 | 50,560.47 | 45,389.45 | 42,623.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,474.48 | 69,655.32 | 63,423.66 | 60,544.09 | |
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