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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,737.46 | 5,534.91 | 14,807.71 | 8,834.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 207.15 | 558.03 | 116.99 | 46.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 207.15 | 558.03 | 116.99 | 46.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 625.71 | 977.87 | 922.66 | 1,450.08 | |
| 其他应收款(合计) | 691.42 | 1,075.19 | 940.92 | 1,011.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 691.42 | -- | 940.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 383.54 | 382.43 | 394.40 | 396.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 221.98 | 178.70 | 41.83 | 6,146.81 | |
| 流动资产合计 | 4,867.26 | 8,707.12 | 17,224.51 | 17,886.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 71,280.82 | 66,676.02 | 67,172.80 | 67,669.59 | |
| 在建工程(合计) | 3,645.74 | 4,714.15 | 3,767.56 | 4,007.69 | |
| 在建工程 | 3,645.74 | -- | 3,767.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,648.04 | 127,692.85 | 129,942.62 | 131,682.87 | |
| 固定资产净额 | 128,648.04 | -- | 129,942.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,849.59 | 1,522.87 | 1,551.21 | 1,579.55 | |
| 无形资产 | 58,516.63 | 58,825.07 | 59,327.95 | 59,831.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,257.10 | 3,506.61 | 3,408.07 | 3,223.63 | |
| 递延所得税资产 | 9,172.72 | 10,095.86 | 9,403.89 | 8,569.72 | |
| 其他非流动资产 | 626.75 | 1,064.91 | 1,048.52 | 669.80 | |
| 非流动资产合计 | 281,300.70 | 277,237.91 | 278,762.18 | 280,373.79 | |
| 资产总计 | 286,167.95 | 285,945.03 | 295,986.69 | 298,260.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.85 | 5,006.22 | 9,012.22 | 15,038.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,335.67 | 15,826.34 | 18,217.44 | 17,463.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,335.67 | 15,826.34 | 18,217.44 | 17,463.25 | |
| 预收款项 | 165.01 | 137.35 | 149.74 | 14.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,624.67 | 1,462.91 | 1,158.90 | 1,210.23 | |
| 应交税费 | 157.09 | 157.58 | 154.69 | 136.48 | |
| 其他应付款(合计) | 1,430.22 | 1,303.89 | 1,228.27 | 1,160.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 1,429.98 | -- | 1,228.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,877.55 | 1,063.51 | 4,079.75 | 7,016.16 | |
| 其他流动负债 | 3.43 | 11.93 | 11.85 | 9.45 | |
| 流动负债合计 | 47,698.15 | 25,153.93 | 34,336.28 | 42,571.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,580.00 | 112,041.00 | 109,933.00 | 98,266.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,803.97 | 1,423.19 | 1,425.94 | 1,423.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | 173.68 | 169.19 | 180.19 | 191.16 | |
| 长期应付款(合计) | 246.63 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应付款 | 246.63 | -- | 150.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 181.43 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | |
| 长期递延收益 | 24,645.84 | 24,517.62 | 24,736.81 | 24,956.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,631.54 | 138,441.48 | 136,566.43 | 125,127.33 | |
| 负债合计 | 175,329.69 | 163,595.41 | 170,902.71 | 167,698.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | 85,223.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 544.28 | 421.47 | 421.47 | 421.47 | |
| 专项储备 | 674.88 | 683.80 | 761.85 | 719.56 | |
| 盈余公积 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | 4,722.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,809.43 | -9,184.20 | -6,527.87 | -1,008.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,838.26 | 122,349.61 | 125,083.99 | 130,561.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,838.26 | 122,349.61 | 125,083.99 | 130,561.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,167.95 | 285,945.03 | 295,986.69 | 298,260.08 | |
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