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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,086.13 | 15,720.74 | 8,321.71 | 8,478.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141.52 | 276.85 | 299.45 | 193.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 141.52 | 276.85 | 299.45 | 193.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,522.89 | 1,231.73 | 1,436.31 | 1,179.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,508.85 | 2,710.54 | 2,609.86 | 2,226.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,508.85 | -- | 2,609.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 400.66 | 444.04 | 455.73 | 488.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,635.15 | 6,430.54 | 5,872.43 | 5,787.49 | |
| 流动资产合计 | 22,295.20 | 26,814.43 | 18,995.49 | 18,353.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,611.94 | 1,636.52 | 1,663.00 | 1,689.49 | |
| 在建工程(合计) | 81,457.03 | 75,669.98 | 71,614.57 | 66,160.81 | |
| 在建工程 | 81,457.03 | -- | 71,614.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,663.30 | 54,616.08 | 55,768.19 | 57,112.73 | |
| 固定资产净额 | 53,663.30 | -- | 55,768.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | 98,782.81 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,726.04 | 97,411.59 | 98,097.11 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,419.18 | 3,177.89 | 1,931.23 | 1,932.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,263.15 | 3,742.18 | 3,533.33 | 3,417.92 | |
| 其他非流动资产 | 278.15 | 408.72 | 305.35 | 266.09 | |
| 非流动资产合计 | 244,507.49 | 239,328.48 | 235,578.30 | 232,028.30 | |
| 资产总计 | 266,802.69 | 266,142.91 | 254,573.79 | 250,381.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,421.15 | 12,762.89 | 13,073.69 | 12,673.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,421.15 | 12,762.89 | 13,073.69 | -- | |
| 预收款项 | 574.22 | 550.06 | 338.52 | 200.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,674.03 | 1,169.84 | 1,066.45 | 1,153.07 | |
| 应交税费 | 1,261.98 | 1,172.61 | 577.88 | 234.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,544.88 | 2,074.85 | 2,065.79 | 1,990.76 | |
| 应付利息 | 82.69 | 74.91 | 76.75 | 80.14 | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他应付款 | 1,461.95 | -- | 1,988.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 407.00 | 407.00 | 2,020.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,676.27 | 27,017.25 | 26,409.34 | 26,651.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,491.67 | 49,093.00 | 47,093.00 | 44,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 295.59 | 289.63 | 307.94 | 325.88 | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 长期应付款 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 355.80 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 26,504.79 | 26,723.28 | 21,041.77 | 21,132.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,797.84 | 76,255.91 | 68,592.72 | 65,908.87 | |
| 负债合计 | 106,474.11 | 103,273.16 | 95,002.06 | 92,560.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | 40,481.77 | |
| 资本公积 | 85,223.95 | 85,254.40 | 85,254.40 | 85,254.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,067.39 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 820.54 | 916.03 | 801.90 | 723.01 | |
| 盈余公积 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | 4,049.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,607.34 | 31,484.04 | 28,327.20 | 26,672.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,249.99 | 162,185.23 | 158,914.26 | 157,180.53 | |
| 少数股东权益 | 78.59 | 684.52 | 657.46 | 640.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,328.58 | 162,869.75 | 159,571.73 | 157,820.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,802.69 | 266,142.91 | 254,573.79 | 250,381.52 | |
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