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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,874.28 | 9,493.86 | 3,490.75 | 1,261.67 | |
| 收到的税费返还 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.32 | 343.75 | 147.96 | 105.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,818.60 | 9,837.61 | 3,638.71 | 1,367.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,347.01 | 8,762.15 | 6,800.28 | 6,943.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,416.32 | 6,528.43 | 4,900.05 | 3,288.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,909.33 | 1,738.49 | 1,404.92 | 331.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.05 | 2,887.08 | 1,308.54 | 1,032.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,980.71 | 19,916.16 | 14,413.78 | 11,595.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,162.12 | -10,078.55 | -10,775.07 | -10,228.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 392.05 | 891.67 | 391.55 | 391.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,443.31 | 15,806.38 | 8,026.72 | 2,234.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,777.53 | 15,806.38 | 8,026.72 | 2,234.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,385.48 | -14,914.72 | -7,635.17 | -1,843.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,570.00 | 30,350.00 | 18,350.00 | 12,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,570.00 | 30,350.00 | 18,350.00 | 12,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,535.42 | 4,262.84 | 4,717.71 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,606.23 | 2,619.64 | 1,644.89 | 795.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.00 | 79.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,248.65 | 6,961.64 | 6,362.60 | 3,795.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,321.35 | 23,388.36 | 11,987.40 | 8,554.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,226.24 | -1,604.90 | -6,422.84 | -3,516.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,986.08 | 12,986.08 | 12,986.08 | 12,986.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,759.84 | 11,381.18 | 6,563.24 | 9,469.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,219.99 | -- | -6,158.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 918.52 | -- | 226.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,683.38 | -- | 2,809.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,749.25 | -- | 1,373.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.84 | -- | 545.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,115.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 418.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -346.50 | -- | 158.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,420.53 | -- | -783.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -449.05 | -- | |
| 存货的减少 | 18.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,308.64 | -- | 6.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,553.34 | -- | -803.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7,700.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,162.12 | -- | -10,775.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,759.84 | -- | 6,563.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,986.08 | -- | 12,986.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,226.24 | -- | -6,422.84 | -- | |
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