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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,077.73 | 50,322.19 | 24,394.42 | 6,933.31 | |
| 收到的税费返还 | 43.10 | 43.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.79 | 65.51 | 33.38 | 12.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,122.63 | 50,430.80 | 24,427.80 | 6,945.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,431.56 | 15,353.20 | 7,634.78 | 2,924.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,680.85 | 6,519.80 | 4,512.62 | 2,525.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,841.95 | 7,718.34 | 4,039.39 | 997.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.89 | 2,478.77 | 1,869.35 | 781.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,216.26 | 32,070.11 | 18,056.14 | 7,228.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,906.37 | 18,360.69 | 6,371.66 | -283.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 85.56 | 85.56 | 85.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.69 | 9.89 | 5.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 348.44 | 325.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.75 | 63.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 566.88 | 483.45 | 90.91 | 85.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,151.50 | 11,615.15 | 7,432.32 | 4,349.76 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,286.11 | 12,415.15 | 7,432.32 | 4,349.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,719.23 | -11,931.70 | -7,341.41 | -4,264.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.18 | 655.67 | 440.56 | 228.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,566.18 | 5,275.67 | 5,060.56 | 4,578.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433.82 | 2,724.33 | 2,939.44 | 3,421.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,620.96 | 9,153.32 | 1,969.69 | -1,126.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,647.52 | 5,672.52 | 5,672.52 | 5,647.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,268.48 | 14,825.84 | 7,642.21 | 4,521.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,433.71 | -- | 4,845.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 397.81 | -- | -51.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,493.53 | -- | 2,114.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.60 | -- | 174.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.90 | -- | 104.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.91 | -- | 3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 837.66 | -- | 439.58 | -- | |
| 投资损失 | -157.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.13 | -- | 29.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22.14 | -- | -44.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -293.39 | -- | -927.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,674.69 | -- | -312.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,906.37 | -- | 6,371.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,268.48 | -- | 7,642.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,647.52 | -- | 5,672.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,620.96 | -- | 1,969.69 | -- | |
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