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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,127.44 | 47,073.88 | 24,279.41 | 9,071.48 | |
| 收到的税费返还 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.92 | 582.44 | 188.96 | 25.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,120.36 | 47,656.32 | 24,468.36 | 9,096.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,441.21 | 16,459.54 | 9,581.43 | 4,797.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,627.86 | 8,098.18 | 5,915.57 | 3,773.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,460.49 | 7,809.59 | 4,425.91 | 1,369.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,343.34 | 3,427.74 | 2,122.03 | 707.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,872.91 | 35,795.04 | 22,044.93 | 10,648.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,247.46 | 11,861.28 | 2,423.43 | -1,551.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.31 | 9.55 | 4.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,115.11 | 10,916.00 | 5,016.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,151.42 | 10,925.55 | 5,020.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,966.87 | 49,917.96 | 40,577.46 | 2,734.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,150.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,123.83 | 52,867.96 | 43,527.46 | 4,734.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,972.40 | -41,942.41 | -38,507.44 | -4,734.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,050.00 | 48,050.00 | 40,950.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,450.00 | 48,450.00 | 41,350.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,195.00 | 8,595.00 | 2,345.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,703.22 | 1,013.10 | 6,496.00 | 151.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,143.22 | 9,608.10 | 8,841.00 | 6,151.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,306.78 | 38,841.90 | 32,509.00 | 1,848.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 581.83 | 8,760.77 | -3,575.01 | -4,437.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,268.48 | 11,268.48 | 11,268.48 | 11,358.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,850.31 | 20,029.25 | 7,693.47 | 6,920.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,044.17 | -- | 3,518.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.83 | -- | 41.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,543.12 | -- | 2,564.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,526.07 | -- | 146.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.91 | -- | 102.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.72 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.11 | -- | 496.55 | -- | |
| 投资损失 | 63.30 | -- | 7.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -680.10 | -- | 4.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135.96 | -- | -76.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -778.27 | -- | -1,086.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -468.44 | -- | -3,274.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -20.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,247.46 | -- | 2,423.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,850.31 | -- | 7,693.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,268.48 | -- | 11,268.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 581.83 | -- | -3,575.01 | -- | |
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