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| 张家界(000430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,491.77 | 34,944.39 | 16,833.60 | 4,851.59 | |
| 收到的税费返还 | 34.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.33 | 149.79 | 58.62 | 76.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,787.61 | 35,094.18 | 16,892.22 | 4,928.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,678.59 | 14,223.83 | 6,680.20 | 2,454.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,598.11 | 4,892.03 | 3,473.24 | 1,996.36 | |
| 支付的各项税费 | 6,348.71 | 3,948.29 | 1,848.97 | 500.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.60 | 3,484.63 | 1,970.88 | 788.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,853.00 | 26,548.77 | 13,973.29 | 5,740.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,934.60 | 8,545.41 | 2,918.93 | -812.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11.34 | 11.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.62 | 2.83 | 19.31 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 519.12 | 56.81 | 55.56 | 55.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 614.18 | 70.98 | 86.21 | 58.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,244.87 | 9,492.85 | 6,514.99 | 4,350.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,275.87 | 9,492.85 | 6,514.99 | 4,350.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,661.69 | -9,421.88 | -6,428.78 | -4,292.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 654.00 | 630.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 654.00 | 630.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,655.25 | 4,630.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,975.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.53 | 407.07 | 266.51 | 137.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,957.34 | 3,482.07 | 3,341.51 | 2,137.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302.09 | 1,147.93 | 658.49 | 1,862.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,029.17 | 271.46 | -2,851.36 | -3,241.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,676.69 | 6,701.69 | 6,676.69 | 6,676.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,647.52 | 6,973.15 | 3,825.33 | 3,434.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,004.23 | -- | 1,964.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.54 | -- | -85.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,411.20 | -- | 1,343.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.70 | -- | 170.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.15 | -- | 57.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.24 | -- | 2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 758.03 | -- | 311.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.28 | -- | -9.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101.74 | -- | -238.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -421.19 | -- | -943.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 769.81 | -- | 351.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,934.60 | -- | 2,918.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,647.52 | -- | 3,825.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,676.69 | -- | 6,676.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,029.17 | -- | -2,851.36 | -- | |
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