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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,521.65 | 95,596.95 | 55,888.55 | 27,705.32 | |
| 收到的税费返还 | 168.34 | 105.18 | 101.05 | 100.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,306.75 | 43,134.78 | 29,426.64 | 10,917.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,996.74 | 138,836.91 | 85,416.23 | 38,723.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,654.37 | 71,150.53 | 43,164.59 | 21,311.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,187.47 | 7,658.98 | 4,883.41 | 2,810.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,683.31 | 2,881.77 | 1,630.04 | 685.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,187.49 | 42,611.01 | 26,639.67 | 11,451.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,712.64 | 124,302.29 | 76,317.70 | 36,259.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,284.09 | 14,534.62 | 9,098.53 | 2,463.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,973.67 | 24,973.08 | 24,676.24 | 17,874.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,885.31 | 47.38 | 31.96 | 11.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,772.41 | 43.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,979.76 | 25,064.38 | 24,708.20 | 17,886.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,313.23 | 10,819.96 | 4,891.34 | 3,206.34 | |
| 投资所支付的现金 | 35,233.22 | 25,131.22 | 3,550.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,759.45 | 4,950.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,405.90 | 44,001.18 | 11,541.34 | 4,556.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,426.14 | -18,936.80 | 13,166.86 | 13,330.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,959.68 | 49,959.68 | 49,846.18 | 49,731.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228.50 | 228.50 | 115.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412.16 | 0.58 | 0.39 | 0.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,371.84 | 50,960.26 | 50,846.57 | 50,831.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,672.75 | 16,472.75 | 15,471.37 | 1,971.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,330.82 | 12,761.38 | 11,062.75 | 5,209.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.33 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,178.89 | 29,359.13 | 26,659.12 | 7,305.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,192.95 | 21,601.12 | 24,187.45 | 43,525.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,050.90 | 17,198.94 | 46,452.84 | 59,319.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,036.34 | 25,948.33 | 25,948.33 | 25,948.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,087.24 | 43,147.27 | 72,401.17 | 85,267.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,111.55 | -- | 1,141.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.70 | -- | 184.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.94 | -- | 3,336.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.95 | -- | 378.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.30 | -- | 57.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,220.71 | -- | -509.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,681.83 | -- | 3,804.65 | -- | |
| 投资损失 | -11,055.05 | -- | -2,301.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.44 | -- | -3.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.07 | -- | -19.83 | -- | |
| 存货的减少 | -142.45 | -- | -443.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,381.39 | -- | -6,080.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 677.07 | -- | 9,553.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,284.09 | -- | 9,098.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,087.24 | -- | 52,401.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,036.34 | -- | 25,948.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,050.90 | -- | 46,452.84 | -- | |
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