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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,266.79 | 395,282.29 | 266,160.21 | 121,396.56 | |
| 收到的税费返还 | 11,184.83 | 11,943.73 | 11,316.34 | 907.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,840.93 | 30,369.19 | 41,793.68 | 16,922.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,292.55 | 437,595.20 | 319,270.23 | 139,227.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,914.76 | 243,542.83 | 172,777.67 | 73,844.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,053.92 | 59,936.84 | 41,077.03 | 23,798.42 | |
| 支付的各项税费 | 25,928.05 | 18,855.48 | 13,040.98 | 5,797.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,222.51 | 33,213.04 | 35,735.21 | 15,377.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,119.23 | 355,548.20 | 262,630.88 | 118,818.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,173.32 | 82,047.01 | 56,639.36 | 20,408.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,073.99 | 12,073.99 | 6,138.93 | 1,051.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,808.15 | 10,536.63 | 8,389.15 | 22.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.23 | 289.48 | 278.29 | 235.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,756.06 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,148.43 | 37,900.10 | 14,806.37 | 1,308.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,733.14 | 39,151.52 | 26,527.31 | 12,366.51 | |
| 投资所支付的现金 | 19,813.95 | 18,456.07 | 29,823.07 | 126,781.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 442.38 | 114,878.66 | 114,012.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,115.97 | 49,200.97 | 200.97 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,105.45 | 221,687.22 | 170,564.24 | 149,147.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,957.01 | -183,787.12 | -155,757.87 | -147,839.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,298.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,298.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 376,821.11 | 331,575.44 | 296,672.26 | 197,299.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 591,420.82 | 450,567.98 | 269,498.22 | 99,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036,540.23 | 782,143.43 | 566,170.48 | 297,079.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 411,881.77 | 344,212.64 | 141,102.28 | 37,181.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,405.49 | 39,633.04 | 18,496.28 | 6,289.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,277.66 | 5,166.40 | 4,746.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,779.41 | 274,000.18 | 192,108.63 | 101,247.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,062,066.66 | 657,845.86 | 351,707.19 | 144,719.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,526.43 | 124,297.56 | 214,463.29 | 152,360.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,559.19 | 1,668.27 | 496.27 | -111.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,249.07 | 24,225.73 | 115,841.05 | 24,818.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,023.37 | 127,023.37 | 127,023.37 | 127,023.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,272.44 | 151,249.10 | 242,864.42 | 151,841.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,603.57 | -- | 27,968.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.05 | -- | 324.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,343.81 | -- | 20,281.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,855.10 | -- | 2,449.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,777.44 | -- | 1,872.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,039.04 | -- | 104.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.58 | -- | 17.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -819.85 | -- | 41.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,731.45 | -- | 16,261.67 | -- | |
| 投资损失 | -20,283.16 | -- | -10,934.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 569.79 | -- | 877.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -428.82 | -- | -313.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,923.58 | -- | -6,249.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,088.99 | -- | -7,994.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,461.70 | -- | 7,954.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,499.05 | -- | 2,895.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,173.32 | -- | 56,639.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,272.44 | -- | 242,864.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,023.37 | -- | 127,023.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,249.07 | -- | 115,841.05 | -- | |
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