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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,486.72 | 240,100.66 | 150,909.80 | 58,472.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,681.32 | 3,278.32 | 2,043.69 | 41.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,946.74 | 19,795.21 | 9,499.24 | 13,096.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,114.78 | 263,174.19 | 162,452.73 | 71,609.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,263.18 | 194,944.46 | 122,198.31 | 58,818.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,830.90 | 23,614.60 | 14,701.06 | 8,466.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,115.31 | 8,684.89 | 5,784.00 | 2,646.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,062.82 | 29,807.65 | 13,828.44 | 15,586.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,272.20 | 257,051.60 | 156,511.82 | 85,517.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,842.58 | 6,122.59 | 5,940.92 | -13,907.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,260.40 | 9,596.90 | 7,669.43 | 90.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.67 | 7.71 | 5.14 | 3.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,147.05 | 31,280.00 | 31,280.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,429.12 | 40,884.61 | 38,954.58 | 20,094.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,654.07 | 34,341.26 | 20,335.09 | 5,765.31 | |
| 投资所支付的现金 | 5,596.78 | 196.00 | 73.50 | 1,673.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 185,751.34 | 161,779.83 | 3,062.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,002.18 | 201,597.09 | 28,751.42 | 12,439.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,573.07 | -160,712.47 | 10,203.16 | 7,655.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,507.05 | 1,470.00 | 735.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,507.05 | 1,470.00 | 735.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 460,969.90 | 453,660.21 | 92,950.57 | 57,950.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,169.77 | 309,891.25 | 169,957.25 | 109,964.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,646.72 | 765,021.46 | 263,642.82 | 168,160.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,283.83 | 203,256.83 | 36,068.01 | 22,179.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,047.51 | 15,850.98 | 11,689.79 | 2,923.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,660.84 | 2,168.12 | 2,046.34 | 95.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,506.98 | 276,046.22 | 135,878.12 | 85,638.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,838.31 | 495,154.04 | 183,635.93 | 110,741.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,808.40 | 269,867.42 | 80,006.90 | 57,418.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.08 | -63.30 | 10.10 | 10.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,878.83 | 115,214.24 | 96,161.08 | 51,176.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,152.14 | 114,152.14 | 114,152.14 | 114,152.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,030.97 | 229,366.37 | 210,313.21 | 165,328.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,751.58 | -- | 13,497.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,704.95 | -- | 522.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,852.71 | -- | 9,195.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,075.99 | -- | 437.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,284.43 | -- | 544.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.69 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.59 | -- | 7.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,939.37 | -- | 6,598.91 | -- | |
| 投资损失 | -17,663.32 | -- | -9,689.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.00 | -- | -138.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.72 | -- | 151.84 | -- | |
| 存货的减少 | -1,057.03 | -- | -39.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,661.15 | -- | -16,231.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -943.08 | -- | 972.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.43 | -- | 112.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,842.58 | -- | 5,940.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,030.97 | -- | 210,313.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,152.14 | -- | 114,152.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,878.83 | -- | 96,161.08 | -- | |
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