报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,234.22 | 249,614.62 | 168,334.57 | 120,770.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 238,211.24 | 57,665.38 | 57,309.43 | 6,044.28 |
经营活动现金流入小计 | 536,445.46 | 307,280.00 | 225,644.00 | 126,814.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,128.23 | 144,119.30 | 77,629.17 | 64,768.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,725.22 | 4,875.63 | 3,925.61 | 2,674.20 |
支付的各项税费 | 42,404.38 | 39,570.31 | 34,566.87 | 17,072.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,594.54 | 26,352.94 | 22,548.08 | 17,439.04 |
经营活动现金流出小计 | 397,852.36 | 214,918.18 | 138,669.73 | 101,954.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,593.10 | 92,361.82 | 86,974.27 | 24,860.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,670.00 | 170.00 | 170.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.93 | 0.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 170.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,670.00 | 170.93 | 170.15 | 170.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,002.05 | 113.32 | 54.80 | 31.69 |
投资所支付的现金 | 15,750.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,752.05 | 2,613.32 | 2,554.80 | 31.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,082.05 | -2,442.39 | -2,384.65 | 138.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 211,649.00 | 136,490.00 | 104,380.00 | 52,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211,649.00 | 137,990.00 | 105,880.00 | 52,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 336,079.40 | 240,400.00 | 201,700.00 | 89,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,720.89 | 4,947.42 | 3,221.86 | 1,597.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 341,800.29 | 245,347.42 | 204,921.86 | 90,597.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,151.29 | -107,357.42 | -99,041.86 | -38,297.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -640.25 | -17,437.99 | -14,452.25 | -13,298.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,020.02 | 37,020.02 | 37,020.02 | 37,020.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,379.78 | 19,582.04 | 22,567.78 | 23,721.57 |
附注 |
净利润 | 45,339.43 | -- | 19,456.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,207.99 | -- | 286.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,780.35 | -- | 647.31 | -- |
无形资产摊销 | 46.56 | -- | 23.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 737.83 | -- | 833.85 | -- |
投资损失 | -12.18 | -- | -59.26 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,757.60 | -- | -6.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,366.68 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 182,015.11 | -- | 116,506.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | 75,514.96 | -- | 28,123.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -174,161.24 | -- | -78,838.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 138,593.10 | -- | 86,974.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,379.78 | -- | 22,567.78 | -- |
现金的期初余额 | 37,020.02 | -- | 37,020.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -640.25 | -- | -14,452.25 | -- |