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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,437.02 | 828,687.05 | 504,546.79 | 224,207.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780,432.16 | 2,207,901.91 | 1,690,058.02 | 660,150.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,760,869.18 | 3,036,588.96 | 2,194,604.81 | 884,357.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,564.60 | 812,742.30 | 442,726.67 | 127,828.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,262.87 | 12,922.41 | 8,956.82 | 5,040.42 | |
| 支付的各项税费 | 72,248.21 | 62,710.33 | 38,580.77 | 7,488.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,875,370.63 | 2,011,679.09 | 1,613,819.36 | 691,943.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,032,446.32 | 2,900,054.14 | 2,104,083.61 | 832,300.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,577.13 | 136,534.82 | 90,521.20 | 52,057.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 454,395.22 | 243,001.69 | 137,362.26 | 56,671.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.76 | 34.52 | 18.63 | -0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 454,463.98 | 243,036.22 | 137,380.89 | 56,670.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142.51 | 838.79 | 486.27 | 187.97 | |
| 投资所支付的现金 | 400,266.77 | 263,201.17 | 244,082.39 | 83,630.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,409.28 | 264,039.97 | 244,568.66 | 83,818.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,054.70 | -21,003.75 | -107,187.77 | -27,147.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,632.33 | 4,202.33 | 692.00 | 623.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,632.33 | 4,202.33 | 692.00 | 623.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 402,129.00 | 197,920.00 | 102,400.00 | 71,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,418.53 | 22,504.00 | 18,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,179.86 | 224,626.33 | 121,092.00 | 72,423.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,293.57 | 181,393.57 | 19,860.00 | 7,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,067.42 | 24,601.76 | 12,885.13 | 2,924.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,072.23 | 20,199.79 | 18,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,433.22 | 226,195.12 | 50,745.13 | 10,484.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,746.64 | -1,568.79 | 70,346.87 | 61,938.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,224.21 | 113,962.27 | 53,680.30 | 86,848.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,656.50 | 82,656.50 | 82,656.50 | 82,656.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,880.71 | 196,618.77 | 136,336.80 | 169,505.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,814.84 | -- | 17,319.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,014.24 | -- | 6,218.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,082.01 | -- | 1,447.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.08 | -- | 28.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.08 | -- | 16.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | 6.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,114.00 | -- | 3,123.65 | -- | |
| 投资损失 | 11,907.84 | -- | 902.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,196.36 | -- | 3,994.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -955,503.15 | -- | -662,190.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,083.88 | -- | 114,633.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 606,189.91 | -- | 605,021.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -271,577.13 | -- | 90,521.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,880.71 | -- | 136,336.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,656.50 | -- | 82,656.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,224.21 | -- | 53,680.30 | -- | |
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