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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,858.79 | 388,872.39 | 284,495.73 | 140,723.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,180,215.50 | 2,548,695.79 | 1,139,950.98 | 237,731.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,726,074.29 | 2,937,568.17 | 1,424,446.71 | 378,455.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,098.53 | 323,544.62 | 174,124.00 | 103,662.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,038.00 | 9,084.71 | 6,476.32 | 3,845.15 | |
| 支付的各项税费 | 51,325.49 | 43,924.43 | 25,344.74 | 9,795.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,233,789.87 | 2,608,555.59 | 1,178,770.25 | 257,696.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,752,251.89 | 2,985,109.35 | 1,384,715.31 | 374,999.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,177.61 | -47,541.18 | 39,731.40 | 3,455.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,756,532.79 | 3,242,339.96 | 1,584,727.66 | 548,308.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.77 | 28.21 | 28.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,787.45 | 3,763.88 | 3,763.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,760,388.02 | 3,246,132.05 | 1,588,519.75 | 548,308.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512.54 | 371.19 | 189.45 | 54.18 | |
| 投资所支付的现金 | 3,794,445.70 | 3,204,349.41 | 1,547,461.41 | 513,427.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,275.04 | 11,876.95 | 11,876.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,808,233.28 | 3,216,597.55 | 1,559,527.81 | 513,514.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,845.27 | 29,534.50 | 28,991.94 | 34,793.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,000.00 | 117,700.00 | 73,300.00 | 36,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,500.00 | 16,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,065.00 | 135,765.00 | 74,865.00 | 36,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,900.00 | 40,750.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,180.78 | 14,950.56 | 2,997.41 | 1,482.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,500.00 | 41,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,580.78 | 97,200.56 | 28,747.41 | 26,482.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,484.22 | 38,564.44 | 46,117.59 | 9,817.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,461.35 | 20,557.76 | 114,840.92 | 48,067.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,195.15 | 79,195.15 | 79,195.15 | 79,195.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,656.50 | 99,752.91 | 194,036.08 | 127,262.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,154.48 | -- | 46,950.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,179.16 | -- | 3,957.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,903.10 | -- | 1,445.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.02 | -- | 16.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.08 | -- | 16.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.61 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,346.46 | -- | 5,239.04 | -- | |
| 投资损失 | -6,612.04 | -- | -4,370.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,353.82 | -- | -2,501.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -486.21 | -- | -358.58 | -- | |
| 存货的减少 | -2,201.73 | -- | 144,483.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,946.77 | -- | -42,201.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,775.27 | -- | -112,947.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,177.61 | -- | 39,731.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,656.50 | -- | 194,036.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,195.15 | -- | 79,195.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,461.35 | -- | 114,840.92 | -- | |
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