| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,441.71 | 75,637.42 | 58,017.90 | 30,708.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,409.19 | 179,148.67 | 173,881.01 | 96,402.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,850.90 | 254,786.08 | 231,898.92 | 127,111.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,578.58 | 198,061.59 | 174,497.50 | 99,988.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,991.13 | 5,683.89 | 4,103.30 | 2,865.34 |
| 支付的各项税费 | 19,179.35 | 18,840.06 | 16,999.99 | 9,109.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,086.23 | 89,836.76 | 80,675.55 | 6,530.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,835.28 | 312,422.31 | 276,276.34 | 118,492.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,984.38 | -57,636.22 | -44,377.42 | 8,618.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 160,769.41 | 75,000.00 | 23,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 519.42 | 91.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,467.26 | 10,467.26 | 9,719.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,236.67 | 85,986.68 | 32,810.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.25 | 105.83 | 91.64 | 73.65 |
| 投资所支付的现金 | 161,000.00 | 101,000.00 | 51,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,481.25 | 101,105.83 | 51,091.64 | 1,073.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,755.41 | -15,119.15 | -18,280.72 | -1,073.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,600.00 | 119,300.00 | 109,000.00 | 75,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,310.94 | 1.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,910.94 | 119,301.21 | 109,000.00 | 75,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,600.00 | 65,919.60 | 65,919.60 | 48,319.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,696.80 | 9,384.48 | 3,545.66 | 744.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,296.80 | 75,304.08 | 69,465.26 | 49,064.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,614.14 | 43,997.13 | 39,534.74 | 25,935.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,614.83 | -28,758.24 | -23,123.40 | 33,480.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,379.78 | 36,379.78 | 36,379.78 | 36,379.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,764.95 | 7,621.54 | 13,256.37 | 69,860.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,012.84 | -- | 21,594.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,465.97 | -- | -2,073.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,742.10 | -- | 1,429.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.58 | -- | 26.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | 1.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,138.07 | -- | 1,645.35 | -- |
| 投资损失 | -13,280.97 | -- | -10,884.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,979.28 | -- | -507.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -498.58 | -- | 213.86 | -- |
| 存货的减少 | 10,444.14 | -- | -18,768.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 109,569.97 | -- | 78,728.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -216,611.36 | -- | -115,783.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,984.38 | -- | -44,377.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,764.95 | -- | 13,256.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,379.78 | -- | 36,379.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,614.83 | -- | -23,123.40 | -- |
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