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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,545.38 | 689,383.53 | 581,047.74 | 360,827.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,735.36 | 155,384.58 | 93,605.61 | 62,362.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 968,280.74 | 844,768.11 | 674,653.36 | 423,190.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,119.45 | 377,105.33 | 283,327.71 | 174,910.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,843.61 | 15,493.21 | 12,041.06 | 8,609.30 | |
| 支付的各项税费 | 32,095.67 | 48,019.98 | 35,079.01 | 26,188.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,387.15 | 157,933.38 | 155,750.97 | 82,650.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 725,445.88 | 598,551.90 | 486,198.75 | 292,358.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,834.87 | 246,216.21 | 188,454.60 | 130,832.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,189.98 | 34,421.28 | 25,237.98 | 18,869.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | 495.56 | 12.89 | 4.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.73 | 4.41 | 4.41 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,673.71 | 34,921.25 | 25,255.28 | 18,877.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138.03 | 26.69 | 26.69 | 8.49 | |
| 投资所支付的现金 | 107,531.27 | 19,751.48 | 12,796.98 | 12,769.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,669.30 | 19,778.17 | 12,823.67 | 12,778.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,004.41 | 15,143.08 | 12,431.61 | 6,098.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,085.50 | 26,950.00 | 22,950.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,556.19 | 290,018.00 | 260,982.00 | 257,788.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,641.69 | 316,968.00 | 283,932.00 | 262,788.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 715,009.00 | 509,501.00 | 404,026.00 | 227,071.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,431.29 | 72,017.20 | 35,046.08 | 24,733.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,016.99 | 338,723.16 | 305,223.16 | 303,007.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 943,457.28 | 920,241.36 | 744,295.24 | 554,811.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -663,815.60 | -603,273.36 | -460,363.24 | -292,023.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -403,976.32 | -341,914.07 | -259,477.02 | -155,092.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 808,744.99 | 808,744.99 | 808,744.99 | 808,744.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,768.67 | 466,830.91 | 549,267.96 | 653,652.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,664.98 | -- | 85,259.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128,452.03 | -- | -444.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,497.42 | -- | 2,261.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.78 | -- | 138.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.19 | -- | -3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.02 | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,442.57 | -- | -10,566.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,969.61 | -- | 5,793.93 | -- | |
| 投资损失 | -64,825.75 | -- | -34,224.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38,113.94 | -- | 8,850.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 949.40 | -- | -22.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,728,095.92 | -- | 825,392.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,516.16 | -- | 33,360.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,649,335.99 | -- | -725,528.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,834.87 | -- | 188,454.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,768.67 | -- | 549,267.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 808,744.99 | -- | 808,744.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -403,976.32 | -- | -259,477.02 | -- | |
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