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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,799.83 | 245,836.10 | 167,166.18 | 78,069.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835,976.62 | 405,189.85 | 73,245.71 | 6,304.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,189,776.45 | 651,025.96 | 240,411.89 | 84,374.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,046.91 | 136,871.05 | 90,267.95 | 47,383.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,231.27 | 6,423.82 | 4,637.56 | 2,845.77 | |
| 支付的各项税费 | 23,032.66 | 22,572.12 | 18,261.69 | 6,499.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840,311.80 | 412,448.65 | 79,203.24 | 2,982.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,171,622.64 | 578,315.64 | 192,370.44 | 59,711.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,153.81 | 72,710.32 | 48,041.45 | 24,662.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,801,809.75 | 1,310,762.30 | 755,826.23 | 373,458.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,081.12 | 3,081.12 | 3,081.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,805,531.90 | 1,314,484.69 | 759,548.39 | 374,099.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.58 | 127.55 | 33.03 | 26.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,778,279.56 | 1,252,057.56 | 706,132.00 | 343,174.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,778,534.14 | 1,252,185.11 | 706,165.03 | 343,200.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,997.77 | 62,299.58 | 53,383.36 | 30,898.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,500.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,900.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,603.55 | 21,133.68 | 12,807.71 | 2,381.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,503.55 | 61,033.68 | 52,707.71 | 2,381.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,996.54 | -61,033.59 | -52,707.62 | -2,381.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,148.12 | 73,976.31 | 48,717.20 | 53,179.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,047.04 | 28,047.04 | 28,047.04 | 28,047.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,195.15 | 102,023.34 | 76,764.23 | 81,226.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,893.44 | -- | 1,798.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.03 | -- | 86.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,882.53 | -- | 1,445.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.60 | -- | 26.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,123.64 | -- | 5,150.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,231.07 | -- | -4,768.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,295.80 | -- | -3,249.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.36 | -- | 173.76 | -- | |
| 存货的减少 | -232,769.64 | -- | -42,082.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,780.72 | -- | -3,938.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273,838.46 | -- | 93,398.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,153.81 | -- | 48,041.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,195.15 | -- | 76,764.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,047.04 | -- | 28,047.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,148.12 | -- | 48,717.20 | -- | |
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