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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,301.08 | 140,506.79 | 76,513.43 | 21,070.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,780.61 | 10,253.66 | 7,650.92 | 1,991.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,081.69 | 150,760.44 | 84,164.35 | 23,062.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,163.42 | 88,495.37 | 67,046.32 | 45,317.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,780.99 | 6,195.24 | 4,473.33 | 2,895.46 | |
| 支付的各项税费 | 16,402.63 | 13,699.02 | 8,135.05 | 2,776.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,694.61 | 33,674.95 | 3,863.60 | 2,099.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,041.64 | 142,064.57 | 83,518.31 | 53,088.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,040.05 | 8,695.87 | 646.04 | -30,026.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273,552.33 | 30,119.64 | 20,085.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.56 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,611.89 | 30,120.35 | 20,085.82 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119.74 | 90.86 | 53.96 | 19.20 | |
| 投资所支付的现金 | 423,700.00 | 130,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,205.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,024.74 | 130,090.86 | 30,053.96 | 19.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,412.85 | -99,970.50 | -9,968.14 | -18.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,920.00 | 118,947.80 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,920.00 | 148,947.80 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,600.00 | 22,400.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,665.11 | 19,821.81 | 11,707.39 | 1,618.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,265.11 | 42,221.81 | 12,907.39 | 1,618.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,654.89 | 106,726.00 | 17,092.61 | 28,381.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717.91 | 15,451.36 | 7,770.51 | -1,662.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,764.95 | 32,764.95 | 32,764.95 | 32,764.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,047.04 | 48,216.31 | 40,535.46 | 31,102.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,326.52 | -- | 2,182.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,367.21 | -- | 305.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,699.51 | -- | 1,379.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.73 | -- | 27.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.96 | -- | 1.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,864.06 | -- | 1,081.12 | -- | |
| 投资损失 | -5,240.08 | -- | 161.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,033.62 | -- | 636.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -908.79 | -- | -217.75 | -- | |
| 存货的减少 | -26,543.04 | -- | -30,451.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,597.73 | -- | -13,269.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,062.24 | -- | 38,808.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,040.05 | -- | 646.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,047.04 | -- | 40,535.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,764.95 | -- | 32,764.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,717.91 | -- | 7,770.51 | -- | |
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