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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,654.13 | 82,646.80 | 42,417.80 | 34,790.90 | |
| 收到的税费返还 | 58.25 | 41.23 | 9.73 | 9.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,143.52 | 128.77 | 60.23 | 26.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,855.91 | 82,816.79 | 42,487.76 | 34,827.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,742.89 | 67,970.17 | 31,134.97 | 21,576.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,055.13 | 2,918.89 | 1,971.89 | 1,162.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,091.75 | 3,624.62 | 2,613.53 | 1,422.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,380.68 | 6,639.93 | 4,653.81 | 2,563.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,270.45 | 81,153.60 | 40,374.20 | 26,725.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,585.46 | 1,663.19 | 2,113.57 | 8,101.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 1.89 | 0.39 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.89 | 1.89 | 0.39 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 539.99 | 316.56 | 213.83 | 145.42 | |
| 投资所支付的现金 | 3,286.40 | 3,254.40 | 1,058.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,826.39 | 3,570.96 | 1,272.23 | 145.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,824.50 | -3,569.07 | -1,271.84 | -145.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,058.39 | 8,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178.42 | 11,812.12 | 11,812.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,236.81 | 19,812.12 | 18,812.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,350.00 | 8,350.00 | 7,350.00 | 4,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505.53 | 191.77 | 106.48 | 72.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,492.54 | 5,429.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,348.06 | 13,970.89 | 7,456.48 | 4,522.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,111.26 | 5,841.23 | 11,355.64 | -4,522.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,649.70 | 3,935.36 | 12,197.37 | 3,433.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,809.39 | 8,742.39 | 8,742.39 | 8,742.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,459.09 | 12,677.75 | 20,939.76 | 12,176.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 876.18 | -- | 461.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.90 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,305.70 | -- | 635.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.76 | -- | 64.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.67 | -- | 213.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 411.49 | -- | 154.13 | -- | |
| 投资损失 | 106.93 | -- | 79.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 319.30 | -- | 20.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,084.93 | -- | 1,739.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,888.01 | -- | -6,517.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,735.28 | -- | 5,263.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,585.46 | -- | 2,113.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,459.09 | 12,677.75 | 20,939.76 | 12,176.18 | |
| 现金的期初余额 | 8,809.39 | 8,742.39 | 8,742.39 | 8,742.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,649.70 | 3,935.36 | 12,197.37 | 3,433.79 | |
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