| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,014.52 | 799,426.62 | 531,937.91 | 209,956.03 |
| 收到的税费返还 | 2,064.31 | 1,254.38 | 914.05 | 507.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,922.37 | 5,379.18 | 4,176.96 | 608.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,120,001.21 | 806,060.17 | 537,028.92 | 211,072.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,166,685.25 | 791,870.21 | 523,090.66 | 201,835.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,808.87 | 6,491.99 | 4,407.02 | 2,598.22 |
| 支付的各项税费 | 3,631.89 | 2,497.76 | 1,652.88 | 590.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,413.57 | 9,188.40 | 6,156.01 | 4,661.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,539.58 | 810,048.36 | 535,306.56 | 209,686.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,538.38 | -3,988.19 | 1,722.36 | 1,385.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,604.99 | 2,604.99 | 2,604.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,002.75 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,607.77 | 2,604.99 | 2,605.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,230.84 | 2,042.36 | 1,717.10 | 927.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,350.84 | 2,042.36 | 1,717.10 | 927.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,743.07 | 562.63 | 887.91 | -927.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,646.03 | 64,105.58 | 64,105.58 | 63,913.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,285.91 | 35,600.21 | 21,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,670.44 | 20,517.26 | 11,757.26 | 20,517.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,602.38 | 120,223.05 | 97,362.84 | 87,930.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,517.96 | 93,945.65 | 83,191.94 | 59,820.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,482.48 | 2,865.19 | 1,950.58 | 431.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.22 | 14,831.13 | 7,047.89 | 17,059.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,959.66 | 111,641.97 | 92,190.41 | 77,311.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,642.72 | 8,581.08 | 5,172.43 | 10,618.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,438.49 | 5,155.53 | 7,782.70 | 11,076.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,708.91 | 8,708.91 | 8,708.91 | 8,708.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,147.40 | 13,864.43 | 16,491.61 | 19,785.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,899.21 | -- | 1,175.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,788.10 | -- | -288.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,969.90 | -- | 1,365.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 249.46 | -- | -82.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.22 | -- | 8.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,944.17 | -- | 1,444.45 | -- |
| 投资损失 | 207.65 | -- | 105.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 240.17 | -- | -22.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,107.94 | -- | -8,521.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -70,215.24 | -- | 23,477.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,820.06 | -- | -16,939.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,538.38 | -- | 1,722.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,147.40 | -- | 16,491.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,708.91 | -- | 8,708.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,438.49 | -- | 7,782.70 | -- |
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