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| 广州浪奇(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,274.52 | 1,437,992.31 | 913,739.24 | 575,771.19 | 329,990.63 |
| 收到的税费返还 | 402.98 | 2,791.51 | 2,216.08 | 1,415.82 | 653.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.50 | 37,184.66 | 5,000.25 | 3,911.73 | 1,503.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,562.99 | 1,477,968.48 | 920,955.57 | 581,098.73 | 332,147.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,394.51 | 1,435,754.58 | 864,781.54 | 551,085.75 | 314,475.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,278.89 | 18,396.39 | 8,476.81 | 6,068.56 | 3,760.39 |
| 支付的各项税费 | 2,042.07 | 9,419.30 | 5,400.39 | 3,376.31 | 1,222.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.76 | 70,080.63 | 48,485.68 | 28,787.35 | 12,476.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,523.23 | 1,533,650.91 | 927,144.42 | 589,317.97 | 331,934.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,960.24 | -55,682.43 | -6,188.85 | -8,219.24 | 212.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,722.95 | 110,946.24 | 4,481.53 | 4,481.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.72 | 429.37 | 24.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,329.60 | 1.59 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,481.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,154.27 | 115,858.72 | 4,505.55 | 4,481.53 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.81 | 17,174.22 | 365.41 | 269.87 | 139.94 |
| 投资所支付的现金 | 55,701.37 | 107,335.48 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,929.18 | 124,509.70 | 365.41 | 269.87 | 139.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,225.09 | -8,650.98 | 4,140.14 | 4,211.66 | -139.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,464.07 | 308,454.89 | 221,797.48 | 127,898.50 | 84,782.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,830.86 | 18,000.00 | 26,930.55 | 28,547.67 | 26,930.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,294.93 | 326,454.89 | 248,728.03 | 156,446.17 | 111,713.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,350.42 | 233,537.81 | 236,493.28 | 130,064.19 | 100,827.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,238.24 | 12,845.60 | 9,394.56 | 4,375.21 | 2,144.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,714.26 | 971.32 | 25,787.85 | 39,772.32 | 33,926.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,302.93 | 247,354.73 | 271,675.68 | 174,211.73 | 136,898.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,992.01 | 79,100.16 | -22,947.65 | -17,765.55 | -25,184.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.77 | 68.14 | 184.03 | 127.83 | -49.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,741.37 | 14,834.89 | -24,812.33 | -21,645.30 | -25,161.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,090.83 | 60,255.94 | 45,325.70 | 45,325.70 | 45,327.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,349.46 | 75,090.83 | 20,513.36 | 23,680.39 | 20,165.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,237.22 | -- | 1,723.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 689.20 | -- | -266.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,014.97 | -- | 1,455.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.47 | -- | 125.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.13 | -- | 43.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,843.22 | -- | 5,622.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,003.04 | -- | -47.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -175.32 | -- | 54.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,897.46 | -- | -48,766.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,488.68 | -- | -8,353.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,488.79 | -- | 40,190.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,682.43 | -- | -8,219.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,090.83 | -- | 23,680.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,255.94 | -- | 45,325.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,834.89 | -- | -21,645.30 | -- |
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