广州浪奇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广州浪奇(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,192.27435,538.94266,274.521,437,992.31913,739.24
收到的税费返还516.60454.96402.982,791.512,216.08
收到的其他与经营活动有关的现金47,579.895,144.39885.5037,184.665,000.25
经营活动现金流入小计659,288.76441,138.29267,562.991,477,968.48920,955.57
购买商品、接受劳务支付的现金756,599.64479,141.34289,394.511,435,754.58864,781.54
支付给职工以及为职工支付的现金11,585.228,249.485,278.8918,396.398,476.81
支付的各项税费6,238.814,409.122,042.079,419.305,400.39
支付的其他与经营活动有关的现金15,822.1915,472.788,807.7670,080.6348,485.68
经营活动现金流出小计790,245.86507,272.71305,523.231,533,650.91927,144.42
经营活动产生的现金流量净额-130,957.11-66,134.42-37,960.24-55,682.43-6,188.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,956.0168,076.3329,722.95110,946.244,481.53
取得投资收益所收到的现金1,137.71394.94101.72429.3724.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74,460.1931,329.6031,329.601.590.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,481.53--
投资活动现金流入小计194,553.9199,800.8861,154.27115,858.724,505.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,022.694,402.641,227.8117,174.22365.41
投资所支付的现金139,486.1991,149.5455,701.37107,335.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计148,508.8895,552.1756,929.18124,509.70365.41
投资活动产生的现金流量净额46,045.034,248.704,225.09-8,650.984,140.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金284,278.99183,618.34100,464.07308,454.89221,797.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,187.6229,334.7025,830.8618,000.0026,930.55
筹资活动现金流入小计340,466.60212,953.04126,294.93326,454.89248,728.03
偿还债务支付的现金236,575.26154,814.98100,350.42233,537.81236,493.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,901.486,802.494,238.2412,845.609,394.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,786.5213,786.5213,714.26971.3225,787.85
筹资活动现金流出小计262,263.27175,404.00118,302.93247,354.73271,675.68
筹资活动产生的现金流量净额78,203.3437,549.047,992.0179,100.16-22,947.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.14-3.331.7768.14184.03
五、现金及现金等价物净增加额-6,729.88-24,340.01-25,741.3714,834.89-24,812.33
加:期初现金及现金等价物余额75,090.8375,090.8375,090.8360,255.9445,325.70
六、期末现金及现金等价物余额68,360.9550,750.8249,349.4675,090.8320,513.36
附注
净利润---12,368.66--6,237.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,555.57--689.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,017.45--4,014.97--
无形资产摊销--168.23--366.47--
长期待摊费用摊销--107.43--206.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------13.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,785.62--12,843.22--
投资损失---253.00---2,003.04--
递延所得税资产减少---167.91---175.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,007.71---1,897.46--
经营性应收项目的减少--15,471.58---49,488.68--
经营性应付项目的增加---58,443.03---26,488.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---66,134.42---55,682.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,750.82--75,090.83--
现金的期初余额--75,090.83--60,255.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,340.01--14,834.89--
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