红棉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红棉股份(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,257.24142,699.9967,990.36290,564.66222,444.74
收到的税费返还1,949.821,946.641,011.37875.864.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,355.161,999.00926.2336,825.9133,062.99
经营活动现金流入小计234,562.22146,645.6369,927.95328,266.43255,511.82
购买商品、接受劳务支付的现金152,593.6495,779.5242,112.51283,411.90199,260.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,839.957,440.394,339.6420,693.9812,325.19
支付的各项税费3,776.751,106.24292.8136,089.9138,253.48
支付的其他与经营活动有关的现金16,531.799,507.464,918.1919,546.1921,287.11
经营活动现金流出小计185,742.13113,833.6251,663.15359,741.98271,126.12
经营活动产生的现金流量净额48,820.0932,812.0118,264.81-31,475.56-15,614.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,739.52585.87228.786,707.354,130.76
取得投资收益所收到的现金10.69----2.562.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00----354.1116.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,218.88--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,974.08585.87228.787,064.024,149.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,863.153,476.813,079.2510,738.347,459.00
投资所支付的现金4,134.05698.88492.484,888.944,871.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.611.61--10.56--
投资活动现金流出小计12,998.814,177.303,571.7315,637.8412,330.92
投资活动产生的现金流量净额2,975.27-3,591.43-3,342.95-8,573.82-8,181.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,664.554,069.553,195.0529,873.0016,873.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,349.13------17,220.00
筹资活动现金流入小计68,013.6864,069.5563,195.0529,873.0034,093.00
偿还债务支付的现金26,844.4021,724.023,380.0015,291.2722,895.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金660.24525.39313.34891.12632.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,803.60751.10668.311,226.3417,200.00
筹资活动现金流出小计41,308.2423,000.514,361.6417,408.7340,728.60
筹资活动产生的现金流量净额26,705.4441,069.0458,833.4012,464.27-6,635.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.01
五、现金及现金等价物净增加额78,500.7970,289.6273,755.27-27,585.11-30,431.40
加:期初现金及现金等价物余额34,988.4629,134.6929,134.6956,719.7956,719.79
六、期末现金及现金等价物余额113,489.2599,424.30102,889.9529,134.6926,288.40
附注
净利润--18.42---7,154.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---347.53--13,488.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,730.23--5,643.06--
无形资产摊销--129.21--251.03--
长期待摊费用摊销--219.62--690.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.25---138.78--
固定资产报废损失------1,126.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--525.39--1,536.57--
投资损失--991.12---13,140.72--
递延所得税资产减少--0.54---8,536.53--
递延所得税负债增加------4,953.77--
存货的减少--20,739.65---27,162.67--
经营性应收项目的减少--5,313.27--35,656.96--
经营性应付项目的增加--3,255.08---67,188.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---840.14--27,538.68--
经营活动产生现金流量净额--32,812.01---31,475.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,424.30--29,134.69--
现金的期初余额--29,134.69--56,719.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,289.62---27,585.11--
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