| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,739.24 | 575,771.19 | 329,990.63 | 1,171,495.54 | 1,019,719.91 |
| 收到的税费返还 | 2,216.08 | 1,415.82 | 653.08 | 2,812.57 | 2,525.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,000.25 | 3,911.73 | 1,503.91 | 77,219.54 | 4,498.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 920,955.57 | 581,098.73 | 332,147.62 | 1,251,527.65 | 1,026,743.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 864,781.54 | 551,085.75 | 314,475.52 | 1,221,691.91 | 1,001,307.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,476.81 | 6,068.56 | 3,760.39 | 13,319.75 | 8,157.35 |
| 支付的各项税费 | 5,400.39 | 3,376.31 | 1,222.96 | 7,131.57 | 6,278.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,485.68 | 28,787.35 | 12,476.06 | 56,956.68 | 17,069.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,144.42 | 589,317.97 | 331,934.93 | 1,299,099.91 | 1,032,811.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,188.85 | -8,219.24 | 212.69 | -47,572.26 | -6,068.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,481.53 | 4,481.53 | -- | 2,900.19 | 2,900.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | -- | -- | 196.58 | 31.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 2.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,505.55 | 4,481.53 | -- | 3,099.18 | 2,931.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.41 | 269.87 | 139.94 | 926.81 | 557.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 365.41 | 269.87 | 139.94 | 2,926.81 | 2,557.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,140.14 | 4,211.66 | -139.94 | 172.38 | 373.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,797.48 | 127,898.50 | 84,782.88 | 189,806.84 | 171,394.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,930.55 | 28,547.67 | 26,930.71 | -- | 15,656.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,728.03 | 156,446.17 | 111,713.59 | 214,806.84 | 212,050.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,493.28 | 130,064.19 | 100,827.33 | 142,603.30 | 189,620.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,394.56 | 4,375.21 | 2,144.17 | 7,636.35 | 5,111.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,787.85 | 39,772.32 | 33,926.78 | 277.50 | 28,398.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,675.68 | 174,211.73 | 136,898.28 | 150,517.15 | 223,130.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,947.65 | -17,765.55 | -25,184.69 | 64,289.69 | -11,079.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.03 | 127.83 | -49.83 | -6.32 | -112.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,812.33 | -21,645.30 | -25,161.77 | 16,883.49 | -16,886.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,325.70 | 45,325.70 | 45,327.29 | 28,442.21 | 28,442.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,513.36 | 23,680.39 | 20,165.51 | 45,325.70 | 11,555.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,723.43 | -- | 3,308.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -266.51 | -- | 1,559.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,455.19 | -- | 3,090.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.11 | -- | 289.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.72 | -- | 116.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,622.45 | -- | 6,867.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.02 | -- | -201.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54.15 | -- | -423.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,766.86 | -- | -90,450.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,353.79 | -- | -104,506.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,190.88 | -- | 144,865.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -12,092.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,219.24 | -- | -47,572.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,680.39 | -- | 45,325.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,325.70 | -- | 28,442.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,645.30 | -- | 16,883.49 | -- |
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