广州浪奇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广州浪奇(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,274.521,437,992.31913,739.24575,771.19329,990.63
收到的税费返还402.982,791.512,216.081,415.82653.08
收到的其他与经营活动有关的现金885.5037,184.665,000.253,911.731,503.91
经营活动现金流入小计267,562.991,477,968.48920,955.57581,098.73332,147.62
购买商品、接受劳务支付的现金289,394.511,435,754.58864,781.54551,085.75314,475.52
支付给职工以及为职工支付的现金5,278.8918,396.398,476.816,068.563,760.39
支付的各项税费2,042.079,419.305,400.393,376.311,222.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,807.7670,080.6348,485.6828,787.3512,476.06
经营活动现金流出小计305,523.231,533,650.91927,144.42589,317.97331,934.93
经营活动产生的现金流量净额-37,960.24-55,682.43-6,188.85-8,219.24212.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,722.95110,946.244,481.534,481.53--
取得投资收益所收到的现金101.72429.3724.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,329.601.590.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,481.53------
投资活动现金流入小计61,154.27115,858.724,505.554,481.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,227.8117,174.22365.41269.87139.94
投资所支付的现金55,701.37107,335.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,929.18124,509.70365.41269.87139.94
投资活动产生的现金流量净额4,225.09-8,650.984,140.144,211.66-139.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,464.07308,454.89221,797.48127,898.5084,782.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,830.8618,000.0026,930.5528,547.6726,930.71
筹资活动现金流入小计126,294.93326,454.89248,728.03156,446.17111,713.59
偿还债务支付的现金100,350.42233,537.81236,493.28130,064.19100,827.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,238.2412,845.609,394.564,375.212,144.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,714.26971.3225,787.8539,772.3233,926.78
筹资活动现金流出小计118,302.93247,354.73271,675.68174,211.73136,898.28
筹资活动产生的现金流量净额7,992.0179,100.16-22,947.65-17,765.55-25,184.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7768.14184.03127.83-49.83
五、现金及现金等价物净增加额-25,741.3714,834.89-24,812.33-21,645.30-25,161.77
加:期初现金及现金等价物余额75,090.8360,255.9445,325.7045,325.7045,327.29
六、期末现金及现金等价物余额49,349.4675,090.8320,513.3623,680.3920,165.51
附注
净利润--6,237.22--1,723.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--689.20---266.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,014.97--1,455.19--
无形资产摊销--366.47--125.11--
长期待摊费用摊销--206.13--43.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--13.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,843.22--5,622.45--
投资损失---2,003.04---47.02--
递延所得税资产减少---175.32--54.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,897.46---48,766.86--
经营性应收项目的减少---49,488.68---8,353.79--
经营性应付项目的增加---26,488.79--40,190.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---55,682.43---8,219.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,090.83--23,680.39--
现金的期初余额--60,255.94--45,325.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,834.89---21,645.30--
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