*ST浪奇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST浪奇(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,466.91135,915.6367,074.73570,227.62611,192.27
收到的税费返还39.8338.8133.98546.92516.60
收到的其他与经营活动有关的现金9,848.923,587.661,550.2252,164.3647,579.89
经营活动现金流入小计224,355.66139,542.0968,658.94622,938.91659,288.76
购买商品、接受劳务支付的现金183,498.20107,905.6259,276.56741,401.53756,599.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,896.778,678.145,051.9815,912.6011,585.22
支付的各项税费12,100.403,611.331,762.158,245.326,238.81
支付的其他与经营活动有关的现金22,882.1816,320.9610,467.8247,290.7315,822.19
经营活动现金流出小计230,377.55136,516.0676,558.51812,850.18790,245.86
经营活动产生的现金流量净额-6,021.893,026.03-7,899.57-189,911.28-130,957.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,682.5126,632.9422,932.94158,951.44118,956.01
取得投资收益所收到的现金52.0051.6223.521,551.541,137.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.240.13--181,628.9174,460.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,743.7626,684.6922,956.46342,131.88194,553.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,606.393,098.761,866.1210,845.969,022.69
投资所支付的现金21,838.2920,935.8919,146.84186,600.25139,486.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.090.090.09----
投资活动现金流出小计25,444.7624,034.7421,013.06197,446.21148,508.88
投资活动产生的现金流量净额1,298.992,649.951,943.40144,685.6746,045.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金176,679.24146,979.2449,922.99290,082.37284,278.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金372.94----34,710.0056,187.62
筹资活动现金流入小计177,052.18146,979.2449,922.99324,792.37340,466.60
偿还债务支付的现金180,962.04143,029.3540,047.35278,952.74236,575.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,362.816,877.133,083.9015,334.2311,901.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--170.40--980.0013,786.52
筹资活动现金流出小计191,324.85150,076.8743,131.25295,266.97262,263.27
筹资活动产生的现金流量净额-14,272.66-3,097.636,791.7529,525.4078,203.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.12-7.30-0.6735.85-21.14
五、现金及现金等价物净增加额-19,003.682,571.04834.90-15,664.35-6,729.88
加:期初现金及现金等价物余额59,426.4859,426.4888,548.8775,090.8375,090.83
六、期末现金及现金等价物余额40,422.8061,997.5289,383.7759,426.4868,360.95
附注
净利润---7,257.61---556,526.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--846.54--695,767.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,834.41--3,840.90--
无形资产摊销--142.49--309.64--
长期待摊费用摊销--196.65--220.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--193.31---225,626.93--
固定资产报废损失------206.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,990.93--18,674.70--
投资损失---34.34---1,194.75--
递延所得税资产减少--6.29---500.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---982.60---22,761.39--
经营性应收项目的减少--1,183.28---84,545.66--
经营性应付项目的增加---1,093.31---17,776.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,026.03---189,911.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,997.52--59,426.48--
现金的期初余额--59,426.48--75,090.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,571.04---15,664.35--
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