广州浪奇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广州浪奇(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金913,739.24575,771.19329,990.631,171,495.541,019,719.91
收到的税费返还2,216.081,415.82653.082,812.572,525.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,000.253,911.731,503.9177,219.544,498.13
经营活动现金流入小计920,955.57581,098.73332,147.621,251,527.651,026,743.31
购买商品、接受劳务支付的现金864,781.54551,085.75314,475.521,221,691.911,001,307.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,476.816,068.563,760.3913,319.758,157.35
支付的各项税费5,400.393,376.311,222.967,131.576,278.42
支付的其他与经营活动有关的现金48,485.6828,787.3512,476.0656,956.6817,069.01
经营活动现金流出小计927,144.42589,317.97331,934.931,299,099.911,032,811.80
经营活动产生的现金流量净额-6,188.85-8,219.24212.69-47,572.26-6,068.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,481.534,481.53--2,900.192,900.19
取得投资收益所收到的现金24.00----196.5831.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02----2.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,505.554,481.53--3,099.182,931.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365.41269.87139.94926.81557.62
投资所支付的现金------2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计365.41269.87139.942,926.812,557.62
投资活动产生的现金流量净额4,140.144,211.66-139.94172.38373.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金221,797.48127,898.5084,782.88189,806.84171,394.51
发行债券收到的现金------25,000.0025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,930.5528,547.6726,930.71--15,656.21
筹资活动现金流入小计248,728.03156,446.17111,713.59214,806.84212,050.72
偿还债务支付的现金236,493.28130,064.19100,827.33142,603.30189,620.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,394.564,375.212,144.177,636.355,111.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,787.8539,772.3233,926.78277.5028,398.32
筹资活动现金流出小计271,675.68174,211.73136,898.28150,517.15223,130.08
筹资活动产生的现金流量净额-22,947.65-17,765.55-25,184.6964,289.69-11,079.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.03127.83-49.83-6.32-112.86
五、现金及现金等价物净增加额-24,812.33-21,645.30-25,161.7716,883.49-16,886.78
加:期初现金及现金等价物余额45,325.7045,325.7045,327.2928,442.2128,442.21
六、期末现金及现金等价物余额20,513.3623,680.3920,165.5145,325.7011,555.43
附注
净利润--1,723.43--3,308.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---266.51--1,559.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,455.19--3,090.55--
无形资产摊销--125.11--289.47--
长期待摊费用摊销--43.72--116.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------5.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,622.45--6,867.96--
投资损失---47.02---201.73--
递延所得税资产减少--54.15---423.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48,766.86---90,450.55--
经营性应收项目的减少---8,353.79---104,506.68--
经营性应付项目的增加--40,190.88--144,865.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12,092.97--
经营活动产生现金流量净额---8,219.24---47,572.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,680.39--45,325.70--
现金的期初余额--45,325.70--28,442.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,645.30--16,883.49--
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