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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,996.94 | 987,754.77 | 671,836.40 | 287,418.81 | |
| 收到的税费返还 | 6,185.75 | 4,984.27 | 2,961.31 | 1,445.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.01 | 6,601.25 | 4,814.11 | 1,382.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,411.71 | 999,340.28 | 679,611.82 | 290,246.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,133.42 | 975,722.61 | 665,089.27 | 273,674.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,896.31 | 6,650.64 | 4,522.15 | 2,658.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,078.95 | 7,254.76 | 6,373.63 | 4,826.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,274.91 | 17,430.87 | 13,003.48 | 6,989.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,383.59 | 1,007,058.89 | 688,988.53 | 288,149.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,971.89 | -7,718.60 | -9,376.71 | 2,097.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,169.58 | 3,169.58 | 3,169.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,102.42 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 2.86 | 2.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,274.45 | 4,272.44 | 4,272.44 | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,557.70 | 901.00 | 697.82 | 710.69 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,567.70 | 901.09 | 697.82 | 710.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.25 | 3,371.35 | 3,574.62 | 389.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,596.27 | 87,062.20 | 60,805.11 | 25,623.34 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,660.75 | 13,568.95 | 13,838.95 | 13,568.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,257.02 | 100,631.15 | 74,644.06 | 39,192.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,015.19 | 71,608.43 | 54,540.06 | 28,157.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,395.76 | 2,795.31 | 1,201.33 | 452.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.48 | 11,993.97 | 9,831.23 | 11,345.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,441.44 | 86,397.71 | 65,572.62 | 39,954.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,815.58 | 14,233.44 | 9,071.44 | -762.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.63 | -120.95 | -49.22 | 21.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,294.81 | 9,765.23 | 3,220.13 | 1,745.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,147.40 | 17,147.40 | 17,147.40 | 17,147.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,442.21 | 26,912.63 | 20,367.53 | 18,893.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,379.96 | -- | 1,156.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 997.20 | -- | 47.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.14 | -- | 1,501.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.46 | -- | 67.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.84 | -- | 29.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,952.83 | -- | 1,993.69 | -- | |
| 投资损失 | -225.52 | -- | 149.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.20 | -- | -23.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,633.36 | -- | 6,372.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,009.48 | -- | -38,100.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,007.31 | -- | 17,427.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,971.89 | -- | -9,376.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,442.21 | -- | 20,367.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,147.40 | -- | 17,147.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,294.81 | -- | 3,220.13 | -- | |
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