报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,001.56 | 913,739.24 | 575,771.19 | 329,990.63 |
收到的税费返还 | 2,791.51 | 2,216.08 | 1,415.82 | 653.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 587,175.41 | 5,000.25 | 3,911.73 | 1,503.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,477,968.48 | 920,955.57 | 581,098.73 | 332,147.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,555.96 | 864,781.54 | 551,085.75 | 314,475.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,396.39 | 8,476.81 | 6,068.56 | 3,760.39 |
支付的各项税费 | 9,419.30 | 5,400.39 | 3,376.31 | 1,222.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 547,279.25 | 48,485.68 | 28,787.35 | 12,476.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,533,650.91 | 927,144.42 | 589,317.97 | 331,934.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,682.43 | -6,188.85 | -8,219.24 | 212.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 115,427.77 | 4,481.53 | 4,481.53 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 429.37 | 24.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,858.72 | 4,505.55 | 4,481.53 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,174.22 | 365.41 | 269.87 | 139.94 |
投资所支付的现金 | 107,335.48 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,509.70 | 365.41 | 269.87 | 139.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,650.98 | 4,140.14 | 4,211.66 | -139.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 308,454.89 | 221,797.48 | 127,898.50 | 84,782.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 26,930.55 | 28,547.67 | 26,930.71 |
筹资活动现金流入小计 | 326,454.89 | 248,728.03 | 156,446.17 | 111,713.59 |
偿还债务支付的现金 | 233,537.81 | 236,493.28 | 130,064.19 | 100,827.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,845.60 | 9,394.56 | 4,375.21 | 2,144.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.32 | 25,787.85 | 39,772.32 | 33,926.78 |
筹资活动现金流出小计 | 247,354.73 | 271,675.68 | 174,211.73 | 136,898.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,100.16 | -22,947.65 | -17,765.55 | -25,184.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.14 | 184.03 | 127.83 | -49.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,834.89 | -24,812.33 | -21,645.30 | -25,161.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,255.94 | 45,325.70 | 45,325.70 | 45,327.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,090.83 | 20,513.36 | 23,680.39 | 20,165.51 |
附注 |
净利润 | -11,019.07 | -- | 1,723.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 714.03 | -- | -266.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,014.97 | -- | 1,455.19 | -- |
无形资产摊销 | 366.47 | -- | 125.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 206.13 | -- | 43.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 13.65 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,843.75 | -- | 5,622.45 | -- |
投资损失 | -2,003.04 | -- | -47.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,432.38 | -- | 54.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8,259.17 | -- | -48,766.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,821.47 | -- | -8,353.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -37,272.34 | -- | 40,190.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 447.70 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -55,682.43 | -- | -8,219.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 75,090.83 | -- | 23,680.39 | -- |
现金的期初余额 | 60,255.94 | -- | 45,325.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,834.89 | -- | -21,645.30 | -- |