| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,643.07 | 403,103.74 | 213,253.99 | 105,388.77 |
| 收到的税费返还 | 5,399.72 | 1,980.00 | 1,893.81 | 1,836.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.18 | 1,182.53 | 1,350.53 | 152.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,450.97 | 406,266.27 | 216,498.32 | 107,378.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,989.95 | 400,650.51 | 206,694.46 | 107,895.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,746.12 | 4,545.32 | 3,384.85 | 2,021.54 |
| 支付的各项税费 | 4,019.03 | 3,185.81 | 2,387.28 | 1,067.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,255.38 | 4,547.54 | 9,387.75 | 3,318.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 586,010.48 | 412,929.18 | 221,854.34 | 114,303.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,559.51 | -6,662.91 | -5,356.02 | -6,925.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,144.78 | 4,602.31 | 3,166.50 | 1,733.10 |
| 投资所支付的现金 | 11.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,156.08 | 4,605.61 | 3,169.80 | 1,736.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,151.99 | -4,605.61 | -3,169.80 | -1,736.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | 1,560.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,343.60 | 46,177.60 | 39,206.40 | 37,450.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,893.00 | 11,880.57 | 11,880.57 | 4,789.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,796.60 | 59,618.17 | 52,646.97 | 43,799.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,921.41 | 43,706.40 | 39,400.40 | 36,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,358.31 | 1,172.62 | 1,036.94 | 770.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,555.38 | 11,078.12 | 10,532.16 | 3,015.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,835.11 | 55,957.14 | 50,969.50 | 39,785.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.51 | 3,661.04 | 1,677.47 | 4,014.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.61 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,765.62 | -7,607.48 | -6,848.35 | -4,647.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,591.36 | 19,591.36 | 19,591.36 | 19,591.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,825.75 | 11,983.88 | 12,743.01 | 14,943.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,996.58 | -- | 1,193.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,175.55 | -- | 46.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,660.33 | -- | 1,268.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 174.52 | -- | 87.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 126.67 | -- | 77.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,242.91 | -- | 1,593.03 | -- |
| 投资损失 | 116.33 | -- | 302.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -684.19 | -- | -67.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,541.79 | -- | -10,081.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,851.33 | -- | -9,077.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 43,020.16 | -- | 9,302.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,559.51 | -- | -5,356.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,825.75 | -- | 12,743.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,591.36 | -- | 19,591.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,765.62 | -- | -6,848.35 | -- |
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