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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,763.01 | 214,466.91 | 135,915.63 | 67,074.73 | |
| 收到的税费返还 | 152.00 | 39.83 | 38.81 | 33.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,019.97 | 9,848.92 | 3,587.66 | 1,550.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,934.98 | 224,355.66 | 139,542.09 | 68,658.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,698.54 | 183,498.20 | 107,905.62 | 59,276.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,903.04 | 11,896.77 | 8,678.14 | 5,051.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,140.93 | 12,100.40 | 3,611.33 | 1,762.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,353.13 | 22,882.18 | 16,320.96 | 10,467.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,095.64 | 230,377.55 | 136,516.06 | 76,558.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,160.66 | -6,021.89 | 3,026.03 | -7,899.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,229.66 | 26,682.51 | 26,632.94 | 22,932.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.00 | 52.00 | 51.62 | 23.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,791.17 | 9.24 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,072.83 | 26,743.76 | 26,684.69 | 22,956.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,943.36 | 3,606.39 | 3,098.76 | 1,866.12 | |
| 投资所支付的现金 | 24,706.25 | 21,838.29 | 20,935.89 | 19,146.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,697.63 | 25,444.76 | 24,034.74 | 21,013.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,375.19 | 1,298.99 | 2,649.95 | 1,943.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,679.24 | 176,679.24 | 146,979.24 | 49,922.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 372.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,679.24 | 177,052.18 | 146,979.24 | 49,922.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,136.34 | 180,962.04 | 143,029.35 | 40,047.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,046.03 | 10,362.81 | 6,877.13 | 3,083.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,156.91 | -- | 170.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,339.29 | 191,324.85 | 150,076.87 | 43,131.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,660.05 | -14,272.66 | -3,097.63 | 6,791.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.78 | -8.12 | -7.30 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,553.30 | -19,003.68 | 2,571.04 | 834.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,273.09 | 59,426.48 | 59,426.48 | 88,548.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,719.79 | 40,422.80 | 61,997.52 | 89,383.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,444.53 | -- | -7,257.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,778.69 | -- | 846.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.80 | -- | 2,834.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.87 | -- | 142.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.78 | -- | 196.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.76 | -- | 193.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,103.23 | -- | 6,990.93 | -- | |
| 投资损失 | -241,877.80 | -- | -34.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,547.14 | -- | 6.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,996.29 | -- | -982.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,978.84 | -- | 1,183.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,160.13 | -- | -1,093.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,794.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,160.66 | -- | 3,026.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,719.79 | -- | 61,997.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,273.09 | -- | 59,426.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,553.30 | -- | 2,571.04 | -- | |
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