| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,922.07 | 89,864.11 | 46,387.98 | 20,906.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 93.05 | 59.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 485.03 | 448.27 | 193.82 | 29.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,407.10 | 90,405.43 | 46,641.10 | 20,936.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,614.98 | 73,089.19 | 36,125.58 | 17,530.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,405.72 | 3,746.58 | 2,360.74 | 1,345.31 |
| 支付的各项税费 | 3,881.00 | 3,166.23 | 1,627.58 | 1,220.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,850.43 | 9,262.89 | 5,365.64 | 2,398.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,752.13 | 89,264.89 | 45,479.54 | 22,495.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,654.98 | 1,140.53 | 1,161.56 | -1,558.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.75 | 150.75 | 4.08 | 4.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.75 | 150.75 | 4.08 | 4.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,067.02 | 2,279.53 | 642.86 | 136.51 |
| 投资所支付的现金 | 128.00 | 128.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,195.02 | 2,407.53 | 642.86 | 136.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,044.27 | -2,256.78 | -638.78 | -132.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 89.97 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,786.52 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,492.54 | -- | -- | 0.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,369.03 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,041.15 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.19 | 674.46 | 207.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,404.76 | -- | 4,200.00 | 95.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,229.09 | 7,674.46 | 10,407.42 | 95.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,139.94 | 1,325.54 | -1,407.42 | 1,904.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,750.65 | 209.29 | -884.63 | 213.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,459.09 | 11,393.73 | 15,886.27 | 15,951.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,209.74 | 11,603.02 | 15,001.63 | 16,165.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,435.35 | -- | 604.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 126.18 | -- | 50.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,303.52 | -- | 655.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 165.68 | -- | 90.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 407.58 | -- | 205.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 470.16 | -- | 221.38 | -- |
| 投资损失 | -183.74 | -- | -149.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -252.47 | -- | -44.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,862.82 | -- | -3,051.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,375.64 | -- | -4,013.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,410.70 | -- | 6,591.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,654.98 | -- | 1,161.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,209.74 | -- | 15,001.63 | 16,165.13 |
| 现金的期初余额 | 11,459.09 | -- | 15,886.27 | 15,951.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,750.65 | -- | -884.63 | 213.50 |
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